Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung  zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Fund components

Assettyp

per 15.01.2021 (%)

Effektive Laufzeit

per 15.01.2021 (%)

Landesexposure

per 15.01.2021 (%)

Währungen

per 15.01.2021 (%)

Credit rating

per 15.01.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 15.01.2021 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.63% 15/08/2030 US91282CAE12 91282CAE1 0.625 1,12 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/11/2025 US912828M565 912828M56 2.25 0,94 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.63% 15/05/2030 US912828ZQ64 912828ZQ6 0.625 0,91 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15/08/2028 US9128284V99 9128284V9 2.875 0,87 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15/11/2028 US9128285M81 9128285M8 3.125 0,85 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.88% 15/11/2030 US91282CAV37 91282CAV3 0.875 0,84 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.63% 15/02/2029 US9128286B18 9128286B1 2.625 0,82 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/11/2024 US912828G385 912828G38 2.25 0,81 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15/05/2024 US912828WJ58 912828WJ5 2.5 0,80 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 15/08/2024 US912828D564 912828D56 2.375 0,80 %

Securities lending

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Vom Fonds thesaurierte Erträge 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der belehnt werden kann 50%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das belehnt werden kann 90%

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 15.01.2021 (%)

Collateral Held by Country

per 11.01.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 15.01.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 15.01.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 15.01.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
NVIDIA CORP USD 0.001 67066G104 US67066G1040 5,00 %
UNILEVER PLC 3.11P N/A GB00B10RZP78 3,40 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 084670702 US0846707026 2,80 %
GNMA GNII SF MA7135 M 36179V4U1 US36179V4U15 2,70 %
HOWMET AEROSPACE INC NPV 443201108 US4432011082 2,00 %
CONCHO RES INC USD 0.001 20605P101 US20605P1012 2,00 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 0.07 N/A GB00B03MLX29 1,80 %
VINCI SA EUR 2.5 N/A FR0000125486 1,80 %
NOVARTIS AG CHF 0.5 N/A CH0012005267 1,80 %
Other N/A N/A 77,00 %

Fondsdaten

Bloomberg TRGB LN
ISIN IE00BF2GFM70
Bloomberg Benchmark LUATTRUU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (15.01.2021) £41.77
Verwaltetes Vermögen £65,599,183
Basiswährung GBP
Securities lending Ja
Umbrella AUM (15.01.2021) £3,473,251,457

ESG Characteristics

(Index 15.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.58
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.