Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

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Assettyp

per 06.08.2020 (%)

Effektive Laufzeit

per 06.08.2020 (%)

Landesexposure

per 06.08.2020 (%)

Währungen

per 06.08.2020 (%)

Credit rating

per 06.08.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 06.08.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.63% 15/05/2030 US912828ZQ64 912828ZQ6 0.625 1,00 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15/08/2028 US9128284V99 9128284V9 2.875 0,96 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.63% 15/02/2029 US9128286B18 9128286B1 2.625 0,91 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15/08/2048 US912810SD19 912810SD1 3 0,91 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15/05/2028 US9128284N73 9128284N7 2.875 0,90 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15/11/2028 US9128285M81 9128285M8 3.125 0,88 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/08/2049 US912810SJ88 912810SJ8 2.25 0,83 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15/08/2025 US912828K742 912828K74 2 0,79 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15/05/2024 US912828WJ58 912828WJ5 2.5 0,77 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15/02/2050 US912810SL35 912810SL3 2 0,76 %

Fondsdaten

Bloomberg TRGB LN
ISIN IE00BF2GFM70
Bloomberg Benchmark LUATTRUU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (06.08.2020) £43.36
Verwaltetes Vermögen £61,844,113
Basiswährung GBP
Securities lending Ja
Umbrella AUM (06.08.2020) £3,106,007,861

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.