Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc

Assettyp

per 26.10.2020 (%)

Effektive Laufzeit

per 26.10.2020 (%)

Landesexposure

per 26.10.2020 (%)

Währungen

per 26.10.2020 (%)

Credit rating

per 26.10.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 26.10.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 31/03/2021 US912828C574 912828C57 2.25 6,05 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 30/04/2021 US912828WG10 912828WG1 2.25 4,15 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.13% 28/02/2021 US912828P873 912828P87 1.125 4,04 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.63% 15/11/2020 US912828PC88 912828PC8 2.625 4,03 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.63% 15/02/2021 US912828PX26 912828PX2 3.625 3,82 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 31/12/2020 US912828A834 912828A83 2.375 3,51 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.13% 30/06/2021 US912828S273 912828S27 1.125 3,50 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.63% 15/07/2021 US912828Y206 912828Y20 2.625 3,43 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.38% 31/01/2021 US912828N894 912828N89 1.375 3,37 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15/01/2021 US9128283Q14 9128283Q1 2 3,25 %

Fondsdaten

Bloomberg TRIA LN
ISIN IE00BKWD3D06
Bloomberg Benchmark LTCPTRUU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (26.10.2020) $41.20
Verwaltetes Vermögen $11,947,217
Basiswährung USD
Securities lending Ja
Umbrella AUM (26.10.2020) $3,871,860,821

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
 
Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.
 
Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.
 
Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.
 
Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.
 
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.