Beschreibung

Der Invesco US Gilts UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Der Referenzindex ist ein Leitindex für auf GBP lautende, vom Vereinigten Königreich emittierte festverzinsliche Investment-Grade-Anleihen. Der Index beinhaltet nur Nominalanleihen (inflationsgebundene Anleihen werden nicht in den Index aufgenommen). Der Sterling Gilt Index ist ein Teilindex der Sterling Aggregate, Pan-European Aggregate, Global Aggregate und Global Treasury Indizes. Das Rebalancing und die Neuzusammensetzung von Fonds und Index erfolgen monatlich.

Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau abzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden. 

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung GBP
Dividenden Quartalsweise
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 18.03.2019
Ausstehende Anteile 60.983
Börsennotierung London Stock Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Konform
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Denmark (Institutionell), Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Israel (Institutionell), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Schweden, Spain, Switzerland (Institutionell), United Kingdom, Österreich
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 December
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 0,0000
Service Provider
Emittent Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Rendite Information
Dividenden-Häufigkeit Quarterly
Ertragsverwendung Distributed
Ende Finanzjahr 31 December
Währung GBP
Fondsstatistik NAV ( 26.02.2021 )
Anzahl Wertpapiere 50
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe 04.12.2020
Ex-Dividende 10.12.2020
Eintrag 11.12.2020
Ausschüttungsdatum 17.12.2020
Ausschüttung je Anteil 0,0830
Währung GBP
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg GLTP LN
ISIN IE00BG0TQC25
Bloomberg Benchmark LSG1TRGU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (26.02.2021) £41.80
Verwaltetes Vermögen £23,505,961
Basiswährung GBP
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM £0

Profil ESG

(Index 26.02.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.85
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wichtige Dokumente

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.