Fondskomponenten

Assettyp

per 27.01.2021 (%)

Effektive Laufzeit

per 27.01.2021 (%)

Landesexposure

per 27.01.2021 (%)

Währungen

per 27.01.2021 (%)

Credit rating

per 27.01.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 27.01.2021 (%)

Name ISIN Coupon rate Gewicht
UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07/12/2030 GB00B24FF097 4.75 3,27 %
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/06/2032 GB0004893086 4.25 3,07 %
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/12/2055 GB00B06YGN05 4.25 3,02 %
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07/09/2034 GB00B52WS153 4.5 2,96 %
UNITED KINGDOM GILT 4% 22/01/2060 GB00B54QLM75 4 2,78 %
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07/12/2042 GB00B1VWPJ53 4.5 2,64 %
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/03/2036 GB0032452392 4.25 2,59 %
UNITED KINGDOM GILT 1.5% 22/07/2026 GB00BYZW3G56 1.5 2,50 %
UNITED KINGDOM GILT 3.5% 22/01/2045 GB00BN65R313 3.5 2,47 %
UNITED KINGDOM GILT 0.88% 22/10/2029 GB00BJMHB534 0.875 2,44 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Vom Fonds thesaurierte Erträge 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 30%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Generierte Erträge aus Wertpapierleihe YTD (26.01.2021) $257.56

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 26.01.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 26.01.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 26.01.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 26.01.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 26.01.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
UNITED KINGDOM OF G EH5295793 GB00B39R3707 6,80 %
RSA INSURANCE GROUP PLC GBP 1.0 N/A GB00BKKMKR23 6,40 %
OCADO GROUP PLC 2P N/A GB00B3MBS747 6,40 %
KONINKLIJKE DSM NV EUR 1.5 N/A NL0000009827 6,40 %
UNITED KINGDOM EH9048867 GB00B3MYD345 6,20 %
KONINKLIJKE KPN NV EUR 0.04 N/A NL0000009082 5,90 %
UNITED KINGDOM OF G ED9462463 GB00B06YGN05 5,80 %
RWE AG NPV N/A DE0007037129 5,20 %
GOVT OF UNITED KING VAR 10/08/48 AP7250487 GB00BZ13DV40 4,90 %
Other N/A N/A 46,00 %

Fondsdaten

Bloomberg GLTP LN
ISIN IE00BG0TQC25
Bloomberg Benchmark LSG1TRGU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (27.01.2021) £44.73
Verwaltetes Vermögen £23,849,341
Basiswährung GBP
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (27.01.2021) £3,203,686,998

ESG Characteristics

(Index 27.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.85
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.