Beschreibung

Das Ziel des Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc ist, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index (der „Referenzindex“), zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren ein, um die Indexmerkmale so gut wie möglich nachzuahmen. Im Rahmen eines effizienten Portfoliomanagements können gegebenenfalls auch Stichprobentechniken eingesetzt werden. Der Fonds wendet zudem einen pragmatischen monatlichen Neugewichtungs-Prozess an.

Der Index ist der Leitindex für in GDP denominierte, fest verzinsliche Investmentgradeanleihen, die vom Vereinigten Königreich begeben werden. Der Index misst nur die Wertentwicklung von nominalen Anleihen (Inflationsgebundene Anleihen werden nicht in den Index aufgenommen). Der Sterling Gilt Index ist eine Komponente der Sterling Aggregate, Pan-European Aggregate, Global Aggregate und Global Treasury Indizes. Anpassungen und Neugewichtungen im Fonds und im Index werden auf monatlicher Basis durchgeführt.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung GBP
Dividenden reinvestierend
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 10.06.2019
Ausstehende Anteile 548.399
Börsennotierung London Stock Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Ja
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Austria, Finland, France, Denmark, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Sweden, Spain, Switzerland (Institutional Only), United Kingdom
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Geschäftsjahresende 31 December
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 0,0000
Service Provider
Emittent Invesco Markets II Plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Fondsstatistik NAV ( 13.12.2019 )
Anzahl Wertpapiere 42

Fondsdaten

Bloomberg GLTA LN
ISIN IE00BG0TQD32
Bloomberg Benchmark LSG1TRGU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (13.12.2019) £40.61
Verwaltetes Vermögen £22,711,076
Basiswährung GBP

Wesentliche Fondsrisiken

Wichtigste Risiken, die nicht vom obigen Risikoindikator berücksichtigt werden, sich aber nachteilig auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirken können:

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.