Invesco UK Gilts 1-5 Year UCITS ETF

Beschreibung

Das Ziel des Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist ist, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays UK Gilt 1-5 Years Index (der „Referenzindex“), zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren ein, um die Indexmerkmale so gut wie möglich nachzuahmen. Im Rahmen eines effizienten Portfoliomanagements können gegebenenfalls auch Stichprobentechniken eingesetzt werden. Der Fonds wendet zudem einen pragmatischen monatlichen Neugewichtungs-Prozess an.

Der Index misst die Wertentwicklung von in GBP denominierten, fest verzinslichen, Investmentgradeanleihen, die vom Vereinigten Königreich mit Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren begeben wurden. Der Index beinhaltet nur nominale Anleihen (Inflationsgebundene Anleihen werden nicht in den Index aufgenommen). Anpassungen und Neugewichtungen im Fonds und im Index werden auf monatlicher Basis durchgeführt.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung GBP
Dividenden Quartalsweise
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 18.03.2019
Ausstehende Anteile 329.080
Börsennotierung London Stock Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Ja
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Ireland, Luxembourg, UK
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Geschäftsjahresende 31 December
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 0,0000
Service Provider
Emittent Invesco Markets II Plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Rendite Information
Dividenden-Häufigkeit Quarterly
Ertragsverwendung Distributed
Fondsstatistik NAV ( 11.12.2019 )
Anzahl Wertpapiere 10
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe 05.12.2019
Ex-Dividende 12.12.2019
Eintrag 13.12.2019
Ausschüttungsdatum 19.12.2019
Ausschüttung je Anteil 0,0553
Währung GBP
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg GLT5 LN
ISIN IE00BG0TQ445
Bloomberg Benchmark LF56TRGU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (11.12.2019) £40.21
Verwaltetes Vermögen £13,232,494
Basiswährung GBP

Key fund risks

General Investment Risk: The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you may not get back the full amount you invested.

Concentration Risk: The Fund might be concentrated in a specific region or sector or be exposed to a limited number of positions, which might result in greater fluctuations in the value of the Fund than for a fund that is more diversified.

Credit Risk: The creditworthiness of the debt the Fund is exposed to may weaken and result in fluctuations in the value of the Fund. There is no guarantee the issuers of debt will repay the interest and capital on the redemption date. The risk is higher when the Fund is exposed to high yield debt securities.

Interest rate risk: Changes in interest rates will result in fluctuations in the value of the Fund.

 

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