Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 16.07.2019 (%)

Sektorverteilung

per 16.07.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 16.07.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
UNICREDIT ORD IT0005239360 2,54 %
ING GROEP ORD NL0011821202 2,53 %
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 2,53 %
ANGLO AMERICAN ORD GB00B1XZS820 2,53 %
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,53 %
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 2,51 %
CREDIT AGRICOLE ORD FR0000045072 2,50 %
BMW ORD DE0005190003 2,50 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 2,47 %
AXA ORD FR0000120628 2,47 %

Fondsdaten

Bloomberg PFTV GY
ISIN IE00BDFB5708
Bloomberg Benchmark STEFVANT
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.07.2019) €16.84
Verwaltetes Vermögen €1,953,729
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.