Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 13.09.2019 (%)

Landesexposure

per 13.09.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,93 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 4,67 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 3,33 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 3,23 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 3,09 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,76 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,17 %
VERMILION ENERGY INC CA9237251058 1,94 %
METSO OYJ FI0009007835 1,85 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,76 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,74 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,73 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,71 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,70 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,70 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,67 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 1,66 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,64 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,63 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,63 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,63 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,62 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 1,59 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,59 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,58 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 1,57 %
TRYG A/S DK0060636678 1,55 %
DSV A/S DK0060079531 1,54 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,54 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,54 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,52 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 1,48 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1,47 %
TESSENDERLO CHEMIE BE0003555639 1,46 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,45 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,44 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 1,44 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,41 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,39 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,36 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,36 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,35 %
AAK AB SE0011337708 1,29 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,27 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 1,09 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 1,05 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 1,04 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,870 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,870 %
SONAE PTSON0AM0001 0,800 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,800 %
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 0,750 %
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 0,730 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,710 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,690 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,680 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,680 %
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 0,670 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,650 %
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD CA68827L1013 0,640 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,630 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,620 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,620 %
ALGONQUIN POWER UTILITIES CA0158571053 0,580 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,570 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,400 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,370 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,340 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,310 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,300 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,280 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,260 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg PFTV GY
ISIN IE00BDFB5708
Bloomberg Benchmark STEFVANT
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.09.2019) €17.01
Verwaltetes Vermögen €1,973,125
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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