Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 14.11.2019 (%)

Sektorverteilung

per 14.11.2019 (%)

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Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 5,59 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 4,52 %
XCEL ENERGY INC US98389B1008 2,60 %
RADWARE LTD IL0010834765 2,51 %
MOLSON COORS BREWING CO -B US60871R2094 2,44 %
GALENICA AG CH0360674466 2,31 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 2,31 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 2,29 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,29 %
BKW AG CH0130293662 2,29 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 2,29 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 2,29 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 2,29 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 2,29 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 2,28 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,28 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,28 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 2,27 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,27 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 2,25 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 2,25 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 2,17 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 2,12 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 2,12 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 2,11 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,76 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 1,32 %
CRAMO OYJ FI4000384243 1,19 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,19 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,11 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,10 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,09 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,03 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,03 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 1,01 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,00 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,990 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,980 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,980 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,970 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,960 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,950 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,940 %
SONAE PTSON0AM0001 0,930 %
ALGONQUIN POWER UTILITIES CA0158571053 0,920 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,910 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,900 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,900 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,890 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,880 %
STRYKER CORP US8636671013 0,870 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,870 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,850 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,830 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,820 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,800 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,790 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,720 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,720 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,550 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,530 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,400 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,390 %
PUMA SE DE0006969603 0,280 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,280 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,280 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,220 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,110 %
RWE AG DE0007037129 0,0300 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg PFTQ GY
ISIN IE00BDFB5815
Bloomberg Benchmark STEFQUNT
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.11.2019) €22.28
Verwaltetes Vermögen €3,219,019
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.