Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF Acc

Beschreibung

Anlageziel des Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF Acc ist es, die Wertentwicklung des Solactive Tradable European Earnings Momentum Factor Total Return (Net) Index nach Abzug von Kosten und Gebühren zu erzielen. Der Index bietet Exposure in Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert werden und über eine starke positive Gewinndynamik verfügen. Diese wird an der prozentualen Veränderung der Konsens-Gewinnschätzung der Analysten für die nächsten beiden Geschäftsjahre im Laufe der drei vorhergehenden Monate gemessen. Der Index umfasst 50 Unternehmen und wird jeden Monat neu gewichtet.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung EUR
Dividenden reinvestierend
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 22.11.2017
Ausstehende Anteile 121.177
Börsennotierung Deutsche Börse (Xetra)
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Konform
UK Reporting Status bevorstehend
Öffentliche Vertriebszulassung Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Sweden, United Kingdom, Spain, Portugal
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch mit Swap Overlay
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 21 November
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 100,0000
Service Provider
Emittent Invesco Markets plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Investmentmanager Assenagon Asset Management S.A.
Fondsverwalter Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited

Fondsdaten

Bloomberg PFTE GY
ISIN IE00BDFB5C58
Bloomberg Benchmark STEFEMNT
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (11.11.2019) €30.07
Verwaltetes Vermögen €3,643,583
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.