Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 21.11.2019 (%)

Sektorverteilung

per 21.11.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 21.11.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 2,66 %
SAFRAN ORD FR0000073272 2,60 %
ADYEN ORD NL0012969182 2,57 %
GALAPAGOS ORD BE0003818359 2,54 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD FR0000054470 2,53 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD GB0005603997 2,52 %
NEXT ORD GB0032089863 2,52 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD ES0177542018 2,51 %
RELX ORD GB00B2B0DG97 2,50 %
VONOVIA ORD DE000A1ML7J1 2,50 %

Fondsdaten

Bloomberg PFTE GY
ISIN IE00BDFB5C58
Bloomberg Benchmark STEFEMNT
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (21.11.2019) €30.23
Verwaltetes Vermögen €3,214,538
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.