Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF EUR Hdg Acc

Landesexposure

per 12.09.2019 (%)

Sektorverteilung

per 12.09.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 12.09.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 5,15 %
SONY ORD JP3435000009 4,49 %
HONDA MOTOR ORD JP3854600008 3,55 %
TAKEDA PHARM ORD JP3463000004 3,06 %
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 3,04 %
NINTENDO ORD JP3756600007 2,92 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 2,73 %
KEYENCE ORD JP3236200006 2,60 %
NIDEC ORD JP3734800000 2,52 %
FANUC ORD JP3802400006 2,50 %

Fondsdaten

Bloomberg JEXE GY
ISIN IE00BWFDP803
Bloomberg Benchmark SXJIXHR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,15 %
NAV (19.09.2019) €10.14
Verwaltetes Vermögen €4,574,298
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.