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Sektorverteilung

per 18.09.2019 (%)

Landesexposure

per 18.09.2019 (%)

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Name ISIN Gewicht
BASF SE DE000BASF111 8,58 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 8,58 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 8,34 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 7,92 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 5,12 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 4,75 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 4,72 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 4,69 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 4,69 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,62 %
SAP SE DE0007164600 4,62 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,62 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 4,59 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 4,52 %
SOLVAY SA BE0003470755 4,43 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 4,36 %
NOKIA OYJ FI0009000681 4,04 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 3,82 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,99 %

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Fondsdaten

Bloomberg JEXE GY
ISIN IE00BWFDP803
Bloomberg Benchmark SXJIXHR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,15 %
NAV (19.09.2019) €10.14
Verwaltetes Vermögen €4,574,298
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.