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Sektorverteilung

per 08.11.2019 (%)

Landesexposure

per 08.11.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 08.11.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
ASML HOLDING ORD NL0010273215 5,10 %
SAP ORD DE0007164600 4,81 %
LINDE ORD IE00BZ12WP82 4,42 %
LVMH ORD FR0000121014 4,32 %
SANOFI ORD FR0000120578 3,43 %
UNILEVER ORD NL0000388619 3,10 %
SIEMENS N ORD DE0007236101 2,90 %
AIRBUS ORD NL0000235190 2,82 %
BAYER N ORD DE000BAY0017 2,17 %
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 2,13 %

Fondsdaten

Bloomberg EZXU LN
ISIN IE00BWFDP688
Bloomberg Benchmark SXXIXHU
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,15 %
NAV (15.11.2019) $19.16
Verwaltetes Vermögen $15,770,619
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.