Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF Acc

Beschreibung

Der Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Performance des Euro STOXX International Exposure Net Total Return Index abzubilden. Der EURO STOXX International Exposure Net Total Return Index zielt darauf ab, Unternehmen innerhalb des EURO STOXX Index nach der geographischen Herkunft ihrer Umsätze zu selektieren. Der Fokus liegt auf Unternehmen aus der Eurozone, die mehr als 50 % ihres Umsatzes außerhalb der Region generieren.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung EUR
Dividenden reinvestierend
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 01.06.2015
Ausstehende Anteile 210.294
Börsennotierung Deutsche Börse (Xetra)
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Konform
UK Reporting Status Ja
Öffentliche Vertriebszulassung Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy (Institutional only), Luxembourg, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland (Institutional only), Spain, United Kingdom, Portugal
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch mit Swap Overlay
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 30 November
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 99,7034
Service Provider
Emittent Invesco Markets plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Investmentmanager Assenagon Asset Management S.A.
Fondsverwalter Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited

Fondsdaten

Bloomberg EZEX GY
ISIN IE00BWFDP571
Bloomberg Benchmark SXXIXT
Managementgebühr 0,35 %
NAV (12.11.2019) €16.76
Verwaltetes Vermögen €17,455,337
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondsw‰hrung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgeb¸hr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgeb¸hren die beim Kauf, w‰hrend der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder R¸cknahmegeb¸hr. Quelle: Invesco.