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Gesonderte Performance

Juni 15 - Okt 15 Okt 15 - Okt 16 Okt 16 - Okt 17 Okt 17 - Okt 18 Okt 18 - Okt 19 Dez 15 - Dez 18 Dez 17 - Dez 18
ETF -4.65% -3.44% 22.83% -8.76% 14.36% 3.90% -12.02%
Index -4.51% -3.10% 23.26% -8.44% 14.76% 5.00% -11.71%
Differenz -0.15% -0.35% -0.35% -0.35% -0.35% -1.05% -0.35%

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Fondsdaten

Bloomberg EZEX GY
ISIN IE00BWFDP571
Bloomberg Benchmark SXXIXT
Managementgebühr 0,35 %
NAV (12.11.2019) €16.76
Verwaltetes Vermögen €17,455,337
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondsw‰hrung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgeb¸hr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgeb¸hren die beim Kauf, w‰hrend der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder R¸cknahmegeb¸hr. Quelle: Invesco.