Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 08.11.2019 (%)

Landesexposure

per 08.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,87 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 2,38 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,38 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,26 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 2,21 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,15 %
VALMET OYJ FI4000074984 2,14 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,08 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,96 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,92 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,66 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,66 %
OMV AG AT0000743059 1,62 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,58 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,57 %
VOPAK NL0009432491 1,52 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 1,47 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,46 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,46 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,44 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,42 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,41 %
GILDEMEISTER AG DE0005878003 1,40 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 1,36 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,31 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,30 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,28 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,19 %
OCI NV NL0010558797 1,19 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,19 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,18 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,16 %
WIX.COM LTD IL0011301780 1,15 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,13 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,12 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,11 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,10 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,10 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 1,09 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 1,07 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,07 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,07 %
ORIOR AG CH0111677362 1,06 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,06 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,06 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 1,05 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,04 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,04 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,04 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,03 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 1,02 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,02 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,02 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,01 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,01 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,01 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,990 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,990 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,980 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,980 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,970 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,970 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,960 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,950 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,950 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,920 %
XCEL ENERGY INC US98389B1008 0,880 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,870 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,850 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,830 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,810 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,780 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,770 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,570 %
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 0,510 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,490 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,450 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,440 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,410 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,400 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,350 %
ENAGAS SA ES0130960018 0,350 %
REPSOL SA ES0173516115 0,300 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,240 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,230 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,200 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,200 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,190 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,170 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,150 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,100 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0500 %
RWE AG DE0007037129 0,0500 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0400 %

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Fondsdaten

Bloomberg EZEX GY
ISIN IE00BWFDP571
Bloomberg Benchmark SXXIXT
Managementgebühr 0,35 %
NAV (11.11.2019) €16.69
Verwaltetes Vermögen €17,357,846
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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