Landesexposure

per 12.09.2019 (%)

Sektorverteilung

per 12.09.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 12.09.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
TELEPERFORMANCE ORD FR0000051807 0,93 %
GENMAB ORD DK0010272202 0,93 %
EDENRED ORD FR0010908533 0,85 %
BURBERRY GROUP ORD GB0031743007 0,82 %
KPN KON ORD NL0000009082 0,80 %
TEMENOS N ORD CH0012453913 0,80 %
SEGRO REIT ORD GB00B5ZN1N88 0,78 %
AGEAS ORD BE0974264930 0,78 %
MOWI ORD NO0003054108 0,77 %
EIFFAGE ORD FR0000130452 0,77 %

Fondsdaten

Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Bloomberg Benchmark MCXR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.09.2019) €89.87
Verwaltetes Vermögen €71,686,920
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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