Sektorverteilung

per 11.09.2019 (%)

Landesexposure

per 11.09.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 3,89 %
METSO OYJ FI0009007835 2,86 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,72 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 2,71 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,70 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,67 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,66 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 2,65 %
OMV AG AT0000743059 2,64 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,63 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,59 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 2,58 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,58 %
REPSOL SA ES0173516115 2,57 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,49 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,29 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,99 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,98 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 1,97 %
BASF SE DE000BASF111 1,91 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,88 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,77 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,65 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,53 %
ENDESA SA ES0130670112 1,44 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,34 %
CONAGRA BRANDS INC US2058871029 1,33 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,33 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,32 %
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 1,32 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,32 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,30 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,29 %
RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR CA0679011084 1,29 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,28 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,27 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,27 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,23 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,20 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,18 %
ENAGAS SA ES0130960018 1,13 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 1,11 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,11 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 1,07 %
TRYG A/S DK0060636678 1,06 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 1,04 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,03 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 1,02 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 1,01 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,870 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,770 %
FORTIS INC CA3495531079 0,700 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,670 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,650 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,650 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,610 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,530 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 0,520 %
SAP SE DE0007164600 0,480 %
PEAB AB SE0000106205 0,470 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,380 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,350 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,340 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,300 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,290 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,290 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,290 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,270 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,270 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,200 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,150 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,120 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0900 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0800 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0700 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0700 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0700 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0700 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0600 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0600 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0600 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0600 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0600 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0600 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0500 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0500 %
DSV A/S DK0060079531 0,0500 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,0500 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0400 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0400 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0400 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0400 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0400 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0400 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0400 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0400 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0300 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0300 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0300 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0200 %
AAK AB SE0011337708 0,0200 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0200 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0200 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0100 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0100 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Bloomberg Benchmark MCXR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (12.09.2019) €89.60
Verwaltetes Vermögen €70,938,218
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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