Sektorverteilung

per 03.07.2020 (%)

Landesexposure

per 03.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ASML HOLDING NV NL0010273215 5,27 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 3,81 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 3,16 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,65 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,54 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,37 %
BKW AG CH0130293662 2,31 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 2,31 %
UNILEVER NV NL0000388619 2,29 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,27 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,24 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,03 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,01 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,95 %
VOPAK NL0009432491 1,91 %
QUALCOMM INC US7475251036 1,91 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,91 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,85 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 1,85 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 1,84 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,70 %
OMV AG AT0000743059 1,69 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,63 %
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 1,60 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,52 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,52 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,50 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,49 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,47 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,47 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,46 %
UMICORE BE0974320526 1,46 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,42 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,30 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,26 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,15 %
BEKAERT NV BE0974258874 1,11 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,04 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,02 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,00 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,920 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,880 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,820 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,800 %
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 0,790 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,750 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,650 %
SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 0,610 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,580 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,570 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,530 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,510 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,510 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,490 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,480 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,460 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,450 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,430 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,420 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,410 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,400 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,400 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,380 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,360 %
HOMESTREET INC US43785V1026 0,350 %
PEAB AB SE0000106205 0,340 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,340 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,330 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,330 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,330 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,330 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,320 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,320 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,320 %
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,320 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,320 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,310 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,310 %
BPOST SA BE0974268972 0,310 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,220 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,210 %
PROSUS NV NL0013654783 0,210 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,200 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,190 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,190 %
UROGEN PHARMA LTD IL0011407140 0,170 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,160 %
AZUL SA-ADR US05501U1060 0,150 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,130 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,120 %
WEST BANCORPORATION US95123P1066 0,100 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,100 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,100 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0900 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0900 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0900 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0900 %
H&R BLOCK INC US0936711052 0,0800 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0800 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0800 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0800 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0800 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0800 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0800 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0800 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0800 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0800 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0700 %
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,0700 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0700 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0700 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 0,0700 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,0600 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0600 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0600 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0600 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0600 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0600 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0600 %
LYDALL INC US5508191062 0,0600 %
OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP US69036R8631 0,0600 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0500 %
CLARUS CORP US18270P1093 0,0500 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0500 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0500 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,0500 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,0400 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0400 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,0400 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0400 %
ITURAN LOCATION AND CONTROL IL0010818685 0,0300 %
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,0300 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0300 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200 %
FIESTA RESTAURANT GROUP US31660B1017 0,0200 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0200 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0200 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0200 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0200 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0200 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0100 %
ABEONA THERAPEUTICS INC US00289Y1073 0,0100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,0100 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0100 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 0,0100 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,0100 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A US9427491025 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
SAP SE DE0007164600 0,00 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,00 %
DONEGAL GROUP INC-CL A US2577012014 0,00 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Bloomberg Benchmark MCXR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,05 %
NAV (06.07.2020) €85.71
Verwaltetes Vermögen €67,276,496
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (06.07.2020) €17,999,526,425

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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