Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 27.05.2020 (%)

Sektorverteilung

per 27.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 3,45 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 3,08 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,63 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,63 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,42 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,03 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 2,02 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,97 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,79 %
KBC ANCORA BE0003867844 1,75 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,62 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 1,61 %
ANDRITZ AG AT0000730007 1,59 %
MARINEMAX INC US5679081084 1,59 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 1,57 %
GIMV NV BE0003699130 1,56 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 1,35 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,32 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 1,32 %
SBANKEN ASA NO0010739402 1,31 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,24 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,24 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,20 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,19 %
SCANSOURCE INC US8060371072 1,19 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 1,19 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 1,17 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 1,11 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,10 %
TOMTOM NL0013332471 1,10 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,08 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 1,08 %
CAMPBELL SOUP CO US1344291091 1,06 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,05 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,04 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,04 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,03 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,02 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,990 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,990 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,990 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,980 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,980 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,970 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,960 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,960 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,940 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,930 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,910 %
VOPAK NL0009432491 0,910 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,890 %
PROSUS NV NL0013654783 0,870 %
VERBUND AG AT0000746409 0,860 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,850 %
ATEA ASA NO0004822503 0,830 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,800 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,750 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,730 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,730 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,720 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,720 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,680 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,660 %
REPSOL SA ES0173516115 0,660 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,650 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,650 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,640 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,590 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,580 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,570 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,570 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,560 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,550 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,540 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,510 %
OMV AG AT0000743059 0,500 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,490 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,460 %
STABILUS SA LU1066226637 0,460 %
BASF SE DE000BASF111 0,440 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,420 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,410 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,350 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,340 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,340 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,310 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,300 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,290 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,270 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,260 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,250 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,250 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,250 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,250 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,250 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,240 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,240 %
POSTNL NV NL0009739416 0,240 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,230 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,230 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,220 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,220 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,210 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,200 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,190 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,150 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,140 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,130 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,130 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,110 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0900 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0900 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0900 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0800 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0800 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0800 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0700 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0700 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0700 %
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,0400 %
CONSOLIDATED WATER CO-ORD SH KYG237731073 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Bloomberg Benchmark SXO6R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (28.05.2020) €203.86
Verwaltetes Vermögen €6,317,889
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (21.05.2020) €16,643,162,448

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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