Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 14.11.2019 (%)

Sektorverteilung

per 14.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,58 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,56 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,49 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,41 %
VALMET OYJ FI4000074984 2,06 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,47 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 1,42 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,42 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,38 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,37 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC US98956P1021 1,36 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,36 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 1,36 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,35 %
CANCOM AG DE0005419105 1,33 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,33 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,32 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,31 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,30 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,29 %
DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 1,28 %
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 1,28 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 1,27 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,27 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,26 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,26 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,26 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,25 %
XYLEM INC US98419M1009 1,25 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,24 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1,23 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,23 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,21 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,20 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,20 %
AAK AB SE0011337708 1,18 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,16 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,15 %
QUOTIENT LTD JE00BLG2ZQ72 1,12 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,11 %
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP US6475511001 1,10 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,09 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,07 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 1,05 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,05 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,04 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,04 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,03 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,960 %
BASF SE DE000BASF111 0,950 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,930 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,920 %
OMV AG AT0000743059 0,920 %
REPSOL SA ES0173516115 0,900 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,900 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,900 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,900 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,880 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,880 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,860 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,860 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,840 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,840 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,820 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,760 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,760 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,760 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,710 %
EURONAV SA BE0003816338 0,700 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,690 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,690 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,640 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,640 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,630 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,620 %
TOMTOM NL0013332471 0,620 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,600 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,600 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,590 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,560 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,550 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,520 %
TAMEDIA AG-REG CH0011178255 0,480 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,470 %
ENAGAS SA ES0130960018 0,470 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,410 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,380 %
GALENICA AG CH0360674466 0,360 %
ORIOR AG CH0111677362 0,280 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,270 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,250 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,240 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,240 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,230 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,230 %
UCB SA BE0003739530 0,210 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,210 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,210 %
RWE AG DE0007037129 0,190 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,180 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,170 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,170 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,170 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,170 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,150 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,140 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,140 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,130 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,130 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,130 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,120 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,120 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,120 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,120 %
AGEAS BE0974264930 0,120 %
DNB ASA NO0010031479 0,120 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,120 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,120 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,110 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,110 %
SOFINA BE0003717312 0,110 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,110 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,110 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,100 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0900 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0600 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0500 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Bloomberg Benchmark SXO6R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.11.2019) €206.67
Verwaltetes Vermögen €7,810,812
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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