Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 10.09.2019 (%)

Sektorverteilung

per 10.09.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 10.09.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
COMPASS GROUP ORD GB00BD6K4575 20,99 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GB00BHJYC057 13,87 %
WHITBREAD ORD GB00B1KJJ408 11,37 %
CARNIVAL ORD GB0031215220 8,99 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD ES0177542018 6,44 %
GVC HOLDINGS ORD IM00B5VQMV65 6,01 %
TUI N ORD DE000TUAG000 5,58 %
MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP ORD GB00BDZT6P94 4,78 %
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD DE0008232125 4,50 %
SSP GROUP ORD GB00BGBN7C04 4,41 %

Fondsdaten

Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Bloomberg Benchmark SXOTR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.09.2019) €207.63
Verwaltetes Vermögen €5,008,510
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.