Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 26.02.2020 (%)

Sektorverteilung

per 26.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,11 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 3,12 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 2,18 %
SULZER AG-REG CH0038388911 2,17 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 2,14 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 2,14 %
Corbion NV NL0010583399 1,80 %
CASTELLUM AB SE0000379190 1,60 %
GALENICA AG CH0360674466 1,56 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,55 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 1,54 %
VISCOFAN SA ES0184262212 1,51 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,51 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,48 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,47 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,47 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,45 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,44 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,44 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,43 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,41 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,41 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 1,38 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,37 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,35 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,34 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 1,32 %
CINCINNATI BELL INC US1718715022 1,28 %
CANCOM AG DE0005419105 1,26 %
LKQ CORP US5018892084 1,25 %
CHEVRON CORP US1667641005 1,25 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 1,23 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,22 %
ANDRITZ AG AT0000730007 1,22 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,20 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,19 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,18 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,16 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,15 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,15 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,14 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,12 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,12 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,12 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,11 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,11 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 1,11 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,11 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,10 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,10 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 1,09 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,09 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,08 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 1,07 %
PUMA SE DE0006969603 1,07 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,03 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,00 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,970 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,970 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,950 %
BKW AG CH0130293662 0,940 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,900 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,900 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,880 %
ZOETIS INC US98978V1035 0,870 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,830 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,810 %
AZUL SA-ADR US05501U1060 0,800 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,740 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,710 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,700 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,700 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,650 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,610 %
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,610 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,600 %
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,590 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,590 %
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,560 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,540 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,520 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,360 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,360 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,190 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,180 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Bloomberg Benchmark SXOTR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.02.2020) €198.90
Verwaltetes Vermögen €1,333,614
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.