Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 08.11.2019 (%)

Sektorverteilung

per 08.11.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 08.11.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 18,55 %
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 16,04 %
TELEFONICA ORD ES0178430E18 12,57 %
ORANGE ORD FR0000133308 11,81 %
BT GROUP ORD GB0030913577 7,67 %
SWISSCOM N ORD CH0008742519 4,79 %
TELIA COMPANY ORD SE0000667925 4,15 %
KPN KON ORD NL0000009082 3,96 %
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 3,78 %
TELENOR ORD NO0010063308 3,57 %

Fondsdaten

Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Bloomberg Benchmark SXOKR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.11.2019) €99.58
Verwaltetes Vermögen €4,387,132
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.