Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 13.11.2019 (%)

Landesexposure

per 13.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 5,32 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,95 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 4,93 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,58 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,57 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 2,56 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 2,49 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 2,49 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 2,48 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 2,44 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 2,43 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 2,42 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 2,42 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,40 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 2,38 %
ORIOR AG CH0111677362 1,96 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,81 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,73 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,65 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,50 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,10 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,08 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,02 %
QUOTIENT LTD JE00BLG2ZQ72 1,02 %
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 1,00 %
UNIQURE NV NL0010696654 1,00 %
CAE INC CA1247651088 0,990 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,980 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,980 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,970 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,970 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,970 %
ITURAN LOCATION AND CONTROL IL0010818685 0,960 %
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,940 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO US7237871071 0,940 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,930 %
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,930 %
HASBRO INC US4180561072 0,930 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,930 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,930 %
DAVITA INC US23918K1088 0,920 %
RADWARE LTD IL0010834765 0,920 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,920 %
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,910 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,650 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,640 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,630 %
SAP SE DE0007164600 0,620 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,600 %
BASF SE DE000BASF111 0,600 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,590 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,590 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,580 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,570 %
OMV AG AT0000743059 0,570 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,550 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,550 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,530 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,530 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,530 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,530 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,530 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,520 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,520 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,510 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,460 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,460 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,440 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,440 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,440 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,420 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,410 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,400 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,390 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,390 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,390 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,380 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,370 %
AAK AB SE0011337708 0,360 %
SONAE PTSON0AM0001 0,350 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,350 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,340 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,330 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,330 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,330 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,320 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,320 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,300 %
AEGON NV NL0000303709 0,300 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,280 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,270 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,270 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,260 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,230 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,210 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,170 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,120 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,120 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,110 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0900 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,0500 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Bloomberg Benchmark SXOKR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (14.11.2019) €99.89
Verwaltetes Vermögen €3,801,513
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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