Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 23.10.2020 (%)

Landesexposure

per 23.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,11 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,05 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,99 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,84 %
VOPAK NL0009432491 1,77 %
IMCD NV NL0010801007 1,75 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,74 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 1,72 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,63 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,59 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,59 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,57 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,56 %
BILFINGER SE DE0005909006 1,54 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,54 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,48 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,46 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,45 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,38 %
OMV AG AT0000743059 1,37 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,36 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,35 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,31 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,30 %
SAP SE DE0007164600 1,26 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,22 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,18 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,15 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,15 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,14 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,11 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,06 %
VALVOLINE INC US92047W1018 1,05 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 1,05 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,00 %
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 1,00 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 1,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,970 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,920 %
STABILUS SA LU1066226637 0,890 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,880 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,860 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,840 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,840 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,840 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,820 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,820 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,820 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,790 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,780 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,760 %
INWIDO AB SE0006220018 0,760 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,750 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,730 %
BASF SE DE000BASF111 0,690 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,650 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,630 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,620 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,590 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,590 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,590 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,590 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,580 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,580 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,580 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,580 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,580 %
RECTICEL BE0003656676 0,570 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,560 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,560 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,560 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,550 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,540 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,540 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,540 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,530 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,530 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,510 %
RTL GROUP LU0061462528 0,500 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,490 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,480 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,480 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,450 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,420 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,410 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,400 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,400 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,390 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,380 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,370 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,360 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,350 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,340 %
ARGENX SE NL0010832176 0,340 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,340 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,340 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,340 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,310 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,310 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,310 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,300 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,300 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,300 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,290 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,280 %
SCORPIO TANKERS INC MHY7542C1306 0,280 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,270 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,270 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,270 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,240 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,230 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,230 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,190 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,190 %
UMICORE BE0974320526 0,190 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,190 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,190 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,190 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,190 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,190 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,190 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,190 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,190 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,190 %
NOBIA AB SE0000949331 0,190 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,190 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,190 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,180 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,180 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,180 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,180 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,180 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,180 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,180 %
VERBUND AG AT0000746409 0,170 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,150 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,140 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,130 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,120 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,120 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,120 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,110 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,100 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0800 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0700 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0600 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 23.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 48.61%
Goldman Sachs 26.03%
Société Générale 13.7%
JP Morgan Chase Bank 11.66%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Bloomberg Benchmark SXOKR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (26.10.2020) €78.97
Verwaltetes Vermögen €3,393,725
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (26.10.2020) €18,402,043,572

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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