Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 26.05.2020 (%)

Landesexposure

per 26.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 3,40 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 3,33 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,64 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 2,31 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,16 %
HEINEKEN NV NL0000009165 2,03 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,90 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 1,82 %
ECOLAB INC US2788651006 1,79 %
INWIDO AB SE0006220018 1,75 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 1,71 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 1,70 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,67 %
BEFESA SA LU1704650164 1,64 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 1,63 %
FAGRON BE0003874915 1,62 %
AURUBIS AG DE0006766504 1,61 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,60 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,59 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 1,58 %
OMV AG AT0000743059 1,49 %
VOPAK NL0009432491 1,48 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,40 %
ATEA ASA NO0004822503 1,40 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,37 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 1,37 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,37 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,34 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 1,33 %
AAK AB SE0011337708 1,31 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,31 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,31 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,30 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 1,28 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,26 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,25 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,24 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,24 %
ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 1,23 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,23 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,20 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 1,19 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,18 %
PROSUS NV NL0013654783 1,17 %
VERBUND AG AT0000746409 1,14 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 1,08 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,01 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,970 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,900 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,790 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,750 %
BASF SE DE000BASF111 0,730 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,720 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,690 %
EPLUS INC US2942681071 0,680 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,660 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,660 %
MOMENTA PHARMACEUTICALS INC US60877T1007 0,640 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,640 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,630 %
VERACYTE INC US92337F1075 0,600 %
INSIGHT ENTERPRISES INC US45765U1034 0,600 %
SINA CORP KYG814771047 0,590 %
LUMINEX CORP US55027E1029 0,510 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,480 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,480 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,470 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,460 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,450 %
EBRO FOODS SA ES0112501012 0,440 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,430 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,430 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,410 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,400 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,400 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,390 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,380 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,380 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,380 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,380 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,380 %
RTL GROUP LU0061462528 0,350 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,330 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,320 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,320 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,320 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,290 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,290 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,280 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,270 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,270 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,250 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,240 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,240 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,240 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,230 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,200 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,180 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,180 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,170 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,170 %
ARGENX SE NL0010832176 0,160 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,130 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,130 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,120 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,120 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,120 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,120 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,120 %
MOWI ASA NO0003054108 0,120 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,110 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,110 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,110 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,110 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,110 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,110 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,110 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,0400 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Bloomberg Benchmark SXOKR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.05.2020) €82.05
Verwaltetes Vermögen €4,182,298
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (21.05.2020) €16,643,162,448

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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