Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 18.09.2020 (%)

Landesexposure

per 18.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
PROSUS NV NL0013654783 5,18 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,16 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 3,70 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,74 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,63 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,31 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,24 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,23 %
H&R BLOCK INC US0936711052 2,22 %
DENNY'S CORP US24869P1049 2,19 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,19 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 2,15 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 2,15 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 2,12 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 2,10 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,05 %
BILFINGER SE DE0005909006 1,97 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 1,95 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 1,66 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 1,56 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,54 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,41 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,20 %
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 1,19 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,19 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 1,13 %
EPIROC AB-B SE0011166941 1,12 %
STABILUS SA LU1066226637 1,06 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,05 %
SAP SE DE0007164600 1,01 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,00 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,870 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,860 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,810 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,800 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,770 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,740 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,730 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,660 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,590 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,590 %
IMCD NV NL0010801007 0,580 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,570 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,570 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,570 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,560 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,550 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,550 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,540 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,520 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,520 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,510 %
EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. BE0003820371 0,510 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,500 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,500 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,500 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,490 %
BASF SE DE000BASF111 0,490 %
UMICORE BE0974320526 0,480 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,480 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,470 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,470 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,470 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,470 %
RECTICEL BE0003656676 0,470 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,460 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,460 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,460 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,460 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,450 %
ADOBE INC US00724F1012 0,450 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,440 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,440 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,440 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,440 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,430 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,420 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,420 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,420 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,410 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,410 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,410 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,400 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,400 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,390 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,390 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,390 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,390 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,390 %
TOMTOM NL0013332471 0,370 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,370 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,340 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,330 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,320 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,320 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,300 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,300 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,290 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,290 %
VOPAK NL0009432491 0,290 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,270 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,270 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,240 %
ARGENX SE NL0010832176 0,240 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,230 %
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,210 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,200 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,190 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,190 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,180 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,160 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,160 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,150 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,140 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,140 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,130 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,110 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,110 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,100 %
OMV AG AT0000743059 0,0900 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0900 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0900 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0800 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0800 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0800 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0800 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0800 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0800 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Bloomberg Benchmark SXO8R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (21.09.2020) €94.85
Verwaltetes Vermögen €5,210,375
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (18.09.2020) €18,927,567,333

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.