Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 08.07.2020 (%)

Landesexposure

per 08.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 4,04 %
SFS GROUP AG CH0239229302 2,72 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,59 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,49 %
FERROVIAL SA ES0118900010 2,35 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,23 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,17 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,15 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,12 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,06 %
YIT OYJ FI0009800643 2,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,82 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,80 %
PROSUS NV NL0013654783 1,67 %
FAGRON BE0003874915 1,67 %
EVN AG AT0000741053 1,53 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,53 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,52 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,41 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,36 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,35 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,34 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 1,27 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 1,27 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,26 %
SAP SE DE0007164600 1,24 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,23 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,20 %
SACYR SA ES0182870214 1,19 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,18 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,14 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,12 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,08 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,07 %
ARGENX SE NL0010832176 1,06 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,06 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,06 %
CASTELLUM AB SE0000379190 1,04 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,03 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,02 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,990 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,990 %
VOPAK NL0009432491 0,980 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,970 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,970 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,900 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,890 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,890 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,870 %
BKW AG CH0130293662 0,860 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,850 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,830 %
GARTNER INC US3666511072 0,830 %
LKQ CORP US5018892084 0,820 %
OMV AG AT0000743059 0,800 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,800 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,770 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,700 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,680 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,680 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,670 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,660 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,660 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,660 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,600 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,580 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,500 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,490 %
SONAE PTSON0AM0001 0,480 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,480 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,480 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,460 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,400 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,380 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,340 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,310 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,310 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,310 %
ADOBE INC US00724F1012 0,300 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,290 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,290 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,290 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,290 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,290 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,290 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,280 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,280 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,280 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,260 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,260 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,260 %
TOMTOM NL0013332471 0,260 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,250 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,250 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,240 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,240 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,240 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,230 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,210 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,210 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,210 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,210 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,210 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,200 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,200 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,200 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,190 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,180 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,170 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,170 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,160 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,150 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,140 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,120 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,110 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,100 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,100 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0900 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0800 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0800 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,0800 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0800 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0700 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0700 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0600 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0600 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0500 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0500 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0500 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0400 %
CATALYST BIOSCIENCES INC US14888D2080 0,0400 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0300 %
FONAR CORP US3444374058 0,0300 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0100 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,0100 %
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 0,0100 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,0100 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,00 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Bloomberg Benchmark SXO8R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (09.07.2020) €97.57
Verwaltetes Vermögen €9,039,477
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (09.07.2020) €18,225,991,449

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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