Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 10.09.2019 (%)

Sektorverteilung

per 10.09.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 10.09.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 13,72 %
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 11,68 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 9,48 %
LVMH ORD FR0000121014 9,35 %
UNILEVER ORD NL0000388619 7,75 %
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 7,58 %
RICHEMONT N ORD CH0210483332 5,02 %
L'OREAL ORD FR0000120321 4,56 %
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 4,19 %
ESSITY ORD SE0009922164 3,00 %

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.09.2019) €505.94
Verwaltetes Vermögen €4,329,807
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.