Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 16.09.2020 (%)

Landesexposure

per 16.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 3,60 %
ELISA OYJ FI0009007884 3,05 %
BASF SE DE000BASF111 2,53 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,30 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,25 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,11 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,99 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,99 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,93 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,84 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,83 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,81 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,79 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,78 %
PROSUS NV NL0013654783 1,77 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,69 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,45 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,42 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,40 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,37 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 1,18 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,17 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 1,13 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,12 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,11 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,10 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,10 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,09 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,07 %
ORDINA NV NL0000440584 1,07 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 1,06 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,05 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,04 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,02 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,02 %
SAP SE DE0007164600 1,01 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 1,00 %
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 0,990 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,970 %
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 0,960 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,940 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 0,940 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,930 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,920 %
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,910 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,870 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,860 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,850 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,850 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,850 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,840 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,840 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,840 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,840 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,840 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,830 %
IMCD NV NL0010801007 0,820 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,810 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,790 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,780 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,770 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,760 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,760 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,710 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,670 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,670 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,670 %
GRAY TELEVISION INC US3893751061 0,660 %
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,640 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,640 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,630 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,620 %
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 0,600 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,590 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,580 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,570 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,560 %
AAK AB SE0011337708 0,550 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,490 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,440 %
TARGET CORP US87612E1064 0,410 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,410 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,410 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,360 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,340 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,340 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,320 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,260 %
OMV AG AT0000743059 0,260 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,250 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,250 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,250 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,240 %
ARGENX SE NL0010832176 0,230 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,220 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,220 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,210 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,200 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,200 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,190 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,190 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,190 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,190 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,190 %
NELES OYJ FI4000440664 0,190 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,190 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,190 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,190 %
RECTICEL BE0003656676 0,180 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,170 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,170 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,130 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,100 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,100 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0400 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.09.2020) €525.70
Verwaltetes Vermögen €2,035,523
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (17.09.2020) €19,143,513,101

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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