Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 18.09.2019 (%)

Landesexposure

per 18.09.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
TRYG A/S DK0060636678 2,80 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,80 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,71 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,58 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,55 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,51 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,48 %
Aker BP ASA NO0010345853 2,15 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,12 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 2,10 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,09 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 2,07 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,06 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,05 %
AAK AB SE0011337708 2,05 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 2,03 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,03 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,02 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 2,01 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,99 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 1,97 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,97 %
APERAM LU0569974404 1,92 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,66 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,22 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,20 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,19 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,17 %
SAP SE DE0007164600 0,980 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,960 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,880 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,850 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,750 %
ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 0,740 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,710 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,700 %
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 0,690 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,690 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,680 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,680 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,670 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,660 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,660 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,650 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,640 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,630 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,620 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,620 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,620 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,620 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,620 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,600 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,600 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,590 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,590 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,590 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,580 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,570 %
SONAE PTSON0AM0001 0,560 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,560 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,560 %
GILDEMEISTER AG DE0005878003 0,560 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,550 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,540 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,540 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,530 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,520 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,500 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,500 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,500 %
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,500 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,490 %
PEAB AB SE0000106205 0,480 %
ELEKTA AB-B SHS SE0000163628 0,470 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,470 %
DSV A/S DK0060079531 0,460 %
Corbion NV NL0010583399 0,460 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,440 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,440 %
PC-TEL INC US69325Q1058 0,440 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,430 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,410 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,410 %
S&T AG AT0000A0E9W5 0,410 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,410 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,400 %
VOPAK NL0009432491 0,390 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,390 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,380 %
FORTIS INC CA3495531079 0,380 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,380 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0012455525 0,370 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 0,370 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,350 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,330 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,330 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,320 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,320 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,310 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,290 %
QUOTIENT LTD JE00BLG2ZQ72 0,260 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,250 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,240 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,230 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,200 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,170 %
BASF SE DE000BASF111 0,120 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,120 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.09.2019) €505.94
Verwaltetes Vermögen €4,329,807
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.