Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 16.10.2019 (%)

Landesexposure

per 16.10.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 6,84 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 5,43 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 4,57 %
REPSOL SA ES0173516115 4,38 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 4,18 %
RTL GROUP LU0061462528 4,09 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 3,73 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 3,69 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,58 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 3,49 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,42 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,34 %
HEINEKEN NV NL0000009165 3,34 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,05 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,94 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,76 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,76 %
RATIONAL AG DE0007010803 2,74 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,68 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,52 %
ENDESA SA ES0130670112 2,52 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,31 %
BASF SE DE000BASF111 2,21 %
OMV AG AT0000743059 1,81 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,80 %
SAP SE DE0007164600 1,72 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,17 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,670 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,640 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,580 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,550 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,350 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,340 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,340 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 0,320 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,320 %
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0,310 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,310 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,310 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,310 %
RADWARE LTD IL0010834765 0,300 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,300 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,300 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,300 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,300 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,300 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,300 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,300 %
BKW AG CH0130293662 0,290 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,290 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,290 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,250 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,250 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,230 %
GALENICA AG CH0360674466 0,210 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,210 %
NEWMONT GOLDCORP CORP US6516391066 0,200 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,190 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,180 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,100 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,100 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,100 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0900 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0900 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0900 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0900 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0800 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0800 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0800 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0800 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,0800 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0800 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0800 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0800 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0800 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0800 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0800 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0800 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0800 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0700 %
AAK AB SE0011337708 0,0700 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0700 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0700 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0600 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0600 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0600 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0600 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0600 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0500 %
DSV PANALPINA A/S DK0060079531 0,0400 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0400 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0400 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0300 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Bloomberg Benchmark SXOER
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.10.2019) €190.32
Verwaltetes Vermögen €19,338,554
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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