Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 12.07.2019 (%)

Landesexposure

per 12.07.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 4,50 %
SAP SE DE0007164600 4,43 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 4,24 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,05 %
MERCK KGAA DE0006599905 3,79 %
REPSOL SA ES0173516115 3,52 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,47 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 3,46 %
UNIPER SE DE000UNSE018 3,43 %
ENDESA SA ES0130670112 3,35 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 3,06 %
ENAGAS SA ES0130960018 2,84 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,78 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,24 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 2,23 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 1,93 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,89 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,56 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,54 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,52 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,51 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,43 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,40 %
RTL GROUP LU0061462528 1,34 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,30 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,29 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,27 %
METSO OYJ FI0009007835 1,27 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,23 %
RATIONAL AG DE0007010803 1,20 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,19 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,18 %
S&T AG AT0000A0E9W5 1,12 %
BASF SE DE000BASF111 1,10 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,10 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,02 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,01 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,880 %
OMV AG AT0000743059 0,820 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,730 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,650 %
ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 0,610 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,610 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,600 %
PAYCHEX INC US7043261079 0,600 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,600 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,590 %
3M CO US88579Y1010 0,580 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,580 %
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 0,560 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,540 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,540 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,510 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,470 %
VITROLIFE AB SE0011205202 0,450 %
QUOTIENT LTD JE00BLG2ZQ72 0,410 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,400 %
ITURAN LOCATION AND CONTROL IL0010818685 0,370 %
ELEKTA AB-B SHS SE0000163628 0,340 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,330 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,300 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,290 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,280 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,270 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,250 %
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,220 %
CRAWFORD _ CO -CL B US2246331076 0,210 %
SONAE PTSON0AM0001 0,210 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,210 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,200 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,200 %
IMCD NV NL0010801007 0,200 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,200 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,200 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,200 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,200 %
APERAM LU0569974404 0,190 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,190 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,190 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,190 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,190 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,180 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,150 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,110 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0900 %
AXEL SPRINGER SE DE0005501357 0,0900 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0900 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0800 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0800 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0700 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0700 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0700 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0700 %
AAK AB SE0011337708 0,0600 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0500 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0500 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0500 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,0500 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0400 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0400 %
DSV A/S DK0060079531 0,0400 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0400 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0400 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0400 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0400 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Bloomberg Benchmark SXOER
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.07.2019) €201.06
Verwaltetes Vermögen €20,946,156
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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