Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 18.09.2019 (%)

Sektorverteilung

per 18.09.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 5,45 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 5,20 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 3,97 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,12 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,89 %
REPSOL SA ES0173516115 2,84 %
BASF SE DE000BASF111 2,78 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 2,77 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 2,71 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 2,70 %
ENAGAS SA ES0130960018 2,69 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,67 %
RTL GROUP LU0061462528 2,60 %
ENDESA SA ES0130670112 2,59 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 2,56 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,54 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 2,34 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,07 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,92 %
RATIONAL AG DE0007010803 1,86 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 1,85 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,75 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 1,65 %
OMV AG AT0000743059 1,32 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,29 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,22 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,10 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,02 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,870 %
KUNGSLEDEN AB SE0000549412 0,840 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,830 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,820 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,820 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,820 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0012455525 0,770 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,720 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,600 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,550 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,520 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,490 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,470 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,460 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,450 %
BALL CORP US0584981064 0,450 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,450 %
SYSCO CORP US8718291078 0,450 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,440 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,440 %
LENNAR CORP-A US5260571048 0,440 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,440 %
KELLOGG CO US4878361082 0,440 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,440 %
FISERV INC US3377381088 0,440 %
CINTAS CORP US1729081059 0,440 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,430 %
ROCKWELL AUTOMATION INC US7739031091 0,430 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,430 %
TRYG A/S DK0060636678 0,430 %
UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 0,430 %
CARNIVAL CORP PA1436583006 0,430 %
CONCHO RESOURCES INC US20605P1012 0,430 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,420 %
APERAM LU0569974404 0,420 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,420 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,420 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,410 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,400 %
AAK AB SE0011337708 0,400 %
IMCD NV NL0010801007 0,390 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,360 %
PEAB AB SE0000106205 0,350 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,350 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,330 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,300 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,260 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,260 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,230 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,230 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,220 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,220 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,220 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,220 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,210 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,210 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 0,210 %
SONAE PTSON0AM0001 0,210 %
DSV A/S DK0060079531 0,210 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,210 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,200 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,190 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,190 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,160 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,160 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,150 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,150 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,150 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,140 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,140 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,140 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,140 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,140 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 0,130 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,130 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,120 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,120 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,120 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,110 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,110 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,110 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,100 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,100 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,100 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,100 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0900 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0900 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0900 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0900 %
METSO OYJ FI0009007835 0,0700 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0700 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0600 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0600 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0600 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0600 %
SAP SE DE0007164600 0,0600 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0600 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0600 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0600 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0500 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0200 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Bloomberg Benchmark SXOMR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.09.2019) €116.19
Verwaltetes Vermögen €15,382,625
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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