Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 26.02.2020 (%)

Sektorverteilung

per 26.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 3,39 %
SULZER AG-REG CH0038388911 3,21 %
ELKEM ASA NO0010816093 3,05 %
ATN INTERNATIONAL INC US00215F1075 2,22 %
ENCOMPASS HEALTH CORP US29261A1007 2,17 %
DAVITA INC US23918K1088 2,14 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 2,01 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 1,94 %
ORIOR AG CH0111677362 1,77 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,75 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,75 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 1,74 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,73 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,70 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,70 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 1,70 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,68 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,68 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,67 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,67 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,66 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,66 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 1,53 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,40 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,34 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 1,30 %
AZUL SA-ADR US05501U1060 1,22 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,22 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,20 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,13 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,12 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,10 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,09 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 1,08 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,06 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,04 %
RTL GROUP LU0061462528 1,03 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,990 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,990 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,980 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,970 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,970 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,960 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,940 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,930 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,930 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,920 %
BASF SE DE000BASF111 0,910 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,890 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,870 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,840 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,830 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,830 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,830 %
OMV AG AT0000743059 0,820 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,820 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,810 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,790 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,780 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,780 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,780 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,750 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,750 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,740 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,730 %
AAK AB SE0011337708 0,730 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,720 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,720 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,710 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,700 %
BKW AG CH0130293662 0,700 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,690 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,670 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,630 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,600 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,560 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,550 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,550 %
SAP SE DE0007164600 0,550 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,530 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,520 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,500 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,500 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,480 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,440 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,370 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,350 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,340 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,310 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,270 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,140 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,120 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0900 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Bloomberg Benchmark SXOMR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.02.2020) €108.26
Verwaltetes Vermögen €1,942,893
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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