Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 23.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
KONECRANES OYJ FI0009005870 4,32 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 3,94 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 3,45 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 3,26 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,52 %
AEGON NV NL0000303709 2,45 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 2,44 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,40 %
SULZER AG-REG CH0038388911 2,35 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,34 %
ALBEMARLE CORP US0126531013 2,10 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 2,08 %
DR HORTON INC US23331A1097 1,93 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 1,80 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,74 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,73 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 1,72 %
GARTNER INC US3666511072 1,69 %
SCHOUW & CO DK0010253921 1,53 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,51 %
BPOST SA BE0974268972 1,44 %
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 1,42 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,36 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,34 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 1,31 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,28 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,26 %
CECONOMY AG DE0007257503 1,23 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,21 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,19 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 1,19 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 1,16 %
SFS GROUP AG CH0239229302 1,13 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,13 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,09 %
BEKAERT NV BE0974258874 1,08 %
BEIJER REF AB SE0011116508 1,05 %
GRANGES AB SE0006288015 1,03 %
TOMTOM NL0013332471 1,02 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,980 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,900 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,890 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,880 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,880 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,860 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,840 %
CATENA AB SE0001664707 0,840 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,800 %
CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 0,770 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,700 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,690 %
MATAS A/S DK0060497295 0,600 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,570 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,560 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,550 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,550 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,550 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,540 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,540 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,530 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,530 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,530 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,520 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,520 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,520 %
PANDOX AB SE0007100359 0,510 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,470 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,440 %
SAP SE DE0007164600 0,400 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,340 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,330 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,320 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,290 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,280 %
WW GRAINGER INC US3848021040 0,280 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,270 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,260 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,220 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,220 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,200 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,180 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,180 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,180 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,180 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,180 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,170 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,170 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,160 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,160 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,160 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,150 %
BASF SE DE000BASF111 0,150 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,150 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,150 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,150 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,140 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,140 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,140 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,140 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,140 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,130 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,130 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,130 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,130 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,130 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,130 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,120 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,120 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,120 %
SACYR SA ES0182870214 0,120 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,120 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,120 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,120 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,110 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,110 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,110 %
ARGENX SE NL0010832176 0,110 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,110 %
VOPAK NL0009432491 0,110 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,110 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,110 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,100 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0900 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0800 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0800 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0700 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,0700 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0700 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0600 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0600 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0600 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,0500 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0500 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0500 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0400 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0400 %
IMCD NV NL0010801007 0,0400 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0400 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0300 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0300 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0200 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0200 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0200 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0200 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0200 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0200 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0100 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0100 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0100 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0100 %
OCI NV NL0010558797 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 23.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 66.75%
JP Morgan Chase Bank 25.7%
Morgan Stanley 3.79%
Société Générale 3.75%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Bloomberg Benchmark SXONR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (26.10.2020) €245.21
Verwaltetes Vermögen €13,180,373
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (26.10.2020) €18,402,043,572

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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