Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 22.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DSV PANALPINA A S DK0060079531 4,89 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 4,89 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 4,76 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,04 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,91 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,58 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,55 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,54 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 2,47 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,38 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,36 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 2,35 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,34 %
ENTERGY CORP US29364G1031 2,29 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 2,25 %
Corbion NV NL0010583399 2,00 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 1,77 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,66 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 1,46 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 1,44 %
EBRO FOODS SA ES0112501012 1,43 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 1,41 %
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 1,30 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 1,19 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,16 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 1,12 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,960 %
KOHLS CORP US5002551043 0,900 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,890 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,870 %
POSTNL NV NL0009739416 0,830 %
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA ES0122060314 0,800 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,800 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,790 %
ORDINA NV NL0000440584 0,790 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,790 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,790 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,780 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,780 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,740 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,730 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,720 %
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 0,710 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,700 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,680 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,640 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,630 %
TOMTOM NL0013332471 0,630 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,580 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,580 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,560 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,560 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,480 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,470 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,460 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,440 %
PROSUS NV NL0013654783 0,430 %
BASF SE DE000BASF111 0,420 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,400 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,390 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,370 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,360 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,350 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,340 %
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,340 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,320 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,320 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,320 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,320 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,310 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,310 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,310 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,310 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,310 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,310 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,310 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,300 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,300 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,300 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,300 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,300 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,290 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,290 %
VOPAK NL0009432491 0,290 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,290 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,290 %
APTINYX INC US03836N1037 0,270 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,260 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,260 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,250 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,250 %
FONAR CORP US3444374058 0,220 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,210 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,190 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,190 %
OMV AG AT0000743059 0,180 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,180 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,170 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,170 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,170 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,170 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,160 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,160 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,160 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,160 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,160 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,150 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,150 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,150 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,140 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,140 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,140 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,140 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,120 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,120 %
FAES FARMA SA ES0134950F36 0,120 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,110 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,110 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,110 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,110 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,110 %
PHARMING GROUP NV NL0010391025 0,110 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,100 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,100 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,100 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,100 %
YIT OYJ FI0009800643 0,100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0800 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0800 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0800 %
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,0800 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,0600 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0600 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0600 %
SACYR SA ES0182870214 0,0500 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0500 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,0500 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0500 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0500 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0400 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0400 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,0400 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0400 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0300 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,0300 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0300 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0300 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0300 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0200 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0200 %
INTL FCSTONE INC US46116V1052 0,0100 %
OCI NV NL0010558797 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Bloomberg Benchmark SXONR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (28.05.2020) €218.07
Verwaltetes Vermögen €18,714,920
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (21.05.2020) €16,643,162,448

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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