Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 13.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 5,30 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 5,10 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 5,10 %
OMNICOM GROUP US6819191064 2,79 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 2,70 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,66 %
GALENICA AG CH0360674466 2,59 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 2,58 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,56 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,55 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 2,52 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 2,52 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 2,51 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,50 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 2,48 %
ZOETIS INC US98978V1035 2,36 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 2,34 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS US05550J1016 2,27 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 2,27 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 2,22 %
RPM INTERNATIONAL INC US7496851038 2,22 %
COMERICA INC US2003401070 2,22 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 1,97 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,75 %
SAP SE DE0007164600 1,74 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,42 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,42 %
LEGGETT _ PLATT INC US5246601075 1,38 %
RTL GROUP LU0061462528 1,37 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,20 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,20 %
ENDESA SA ES0130670112 1,15 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 1,12 %
DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 0,960 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,820 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,810 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,780 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,770 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,760 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,740 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,630 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,610 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,600 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,590 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,590 %
IMCD NV NL0010801007 0,580 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,580 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,570 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,560 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,560 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,560 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,550 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,550 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,530 %
OMV AG AT0000743059 0,410 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,380 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,380 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,360 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,350 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,310 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,240 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,230 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,220 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,220 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,220 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,220 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,220 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,220 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,210 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,210 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,210 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,210 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,210 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,190 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,190 %
PUMA SE DE0006969603 0,190 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,180 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,180 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,170 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,150 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,150 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,150 %
UCB SA BE0003739530 0,150 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,150 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,140 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,140 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,130 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,130 %
AGEAS BE0974264930 0,130 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,130 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,130 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,120 %
AEGON NV NL0000303709 0,0800 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0600 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0500 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0500 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0300 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0200 %
OCI NV NL0010558797 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Bloomberg Benchmark SXONR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.11.2019) €256.66
Verwaltetes Vermögen €7,380,477
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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