Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 11.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SIEMENS AG-REG DE0007236101 5,49 %
SAP SE DE0007164600 3,51 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,69 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,54 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,40 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,38 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,21 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,20 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 2,14 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,99 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,92 %
FORFARMERS NV NL0011832811 1,88 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,88 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,85 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 1,79 %
PHARMING GROUP NV NL0010391025 1,79 %
OMV AG AT0000743059 1,69 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,52 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,45 %
CECONOMY AG DE0007257503 1,43 %
BASF SE DE000BASF111 1,30 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,30 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,29 %
PROSUS NV NL0013654783 1,29 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 1,12 %
DISCOVERY INC-C US25470F3029 1,07 %
LKQ CORP US5018892084 1,07 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,990 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,950 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,950 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,940 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,940 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,930 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,920 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,920 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,920 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,880 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,860 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,760 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,750 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,640 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,640 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,630 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,620 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,620 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,610 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,610 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,600 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,600 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,600 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,590 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,590 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,590 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,580 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,580 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,580 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,580 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,570 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,570 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,570 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,550 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,550 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,530 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,530 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,520 %
SACYR SA ES0182870214 0,520 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,510 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,510 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,500 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,490 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,450 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,440 %
CODEXIS INC US1920051067 0,430 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,410 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,400 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,400 %
YIT OYJ FI0009800643 0,400 %
VOPAK NL0009432491 0,390 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,390 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,390 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,390 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,390 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,390 %
MOWI ASA NO0003054108 0,390 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,390 %
ARGENX SE NL0010832176 0,380 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,380 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,380 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,360 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,360 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,350 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,340 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,340 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,320 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,310 %
BETSSON AB SE0014186532 0,270 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,240 %
FLEXSTEEL INDS US3393821034 0,240 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,230 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,220 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,210 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,210 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,210 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,210 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,210 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,210 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,210 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,210 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,200 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,200 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,200 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,200 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,200 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,200 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,200 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,190 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,190 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,170 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,170 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,150 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,150 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,140 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,130 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,130 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,120 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,110 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,100 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0700 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0600 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0400 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0400 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0300 %
OCI NV NL0010558797 0,0200 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Bloomberg Benchmark SXONR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (12.08.2020) €247.64
Verwaltetes Vermögen €3,992,910
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (12.08.2020) €18,973,797,421

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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