Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 20.05.2020 (%)

Sektorverteilung

per 20.05.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 20.05.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 10,01 %
SANOFI ORD FR0000120578 9,46 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 9,37 %
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 8,34 %
GLAXOSMITHKLINE ORD GB0009252882 7,84 %
BAYER N ORD DE000BAY0017 6,26 %
NOVO NORDISK ORD DK0060534915 6,08 %
PHILIPS KON ORD NL0000009538 3,97 %
LONZA GROUP ORD CH0013841017 3,61 %
ESSILORLUXOTTICA ORD FR0000121667 3,60 %

Fondsdaten

Bloomberg XDPS GY
ISIN IE00B5MJYY16
Bloomberg Benchmark SXODR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (28.05.2020) €309.49
Verwaltetes Vermögen €34,918,036
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (21.05.2020) €16,643,162,448

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.