Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 27.10.2020 (%)

Landesexposure

per 27.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 3,97 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,64 %
VAT GROUP AG CH0311864901 3,50 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,69 %
SAP SE DE0007164600 2,61 %
VALMET OYJ FI4000074984 2,56 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 2,56 %
VERBUND AG AT0000746409 2,36 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 2,29 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,26 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 2,25 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 2,17 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,09 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,09 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,04 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,99 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,92 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 1,91 %
KBC ANCORA BE0003867844 1,90 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,89 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 1,88 %
BASF SE DE000BASF111 1,86 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,85 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,78 %
CAIXABANK SA ES0140609019 1,74 %
TEMENOS AG - REG CH0012453913 1,55 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,52 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,49 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 1,26 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,23 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,21 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,20 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,20 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,20 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,20 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,19 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,14 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,13 %
ADOBE INC US00724F1012 1,11 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,06 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,06 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,04 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,990 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,700 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,690 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,650 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,610 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,590 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,590 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,590 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,580 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,570 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,560 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,560 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,550 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,530 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,530 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,530 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,520 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,520 %
ARGENX SE NL0010832176 0,510 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,510 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,510 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,500 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,490 %
OMV AG AT0000743059 0,480 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,480 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,470 %
AAK AB SE0011337708 0,440 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,430 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,380 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,380 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,350 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,320 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,290 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,210 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,180 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,150 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,150 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,150 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,140 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,140 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,120 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,110 %
RTL GROUP LU0061462528 0,110 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,100 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,100 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,0900 %
CFE BE0003883031 0,0900 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0900 %
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,0900 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,0800 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0800 %
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,0800 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0800 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,0800 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,0800 %
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 0,0700 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,0700 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0700 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0700 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0700 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,0700 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0700 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0700 %
INWIDO AB SE0006220018 0,0700 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,0700 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0600 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0600 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0600 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0500 %
IMCD NV NL0010801007 0,0500 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0500 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0500 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0400 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0400 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,0400 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0400 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0400 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0400 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,0300 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0300 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0200 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0200 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0200 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0200 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0200 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0200 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,0100 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,0100 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0100 %
SACYR SA ES0182870214 0,0100 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 27.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 52.62%
Société Générale 28.64%
Morgan Stanley 16.73%
Goldman Sachs 2.01%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XDPS GY
ISIN IE00B5MJYY16
Bloomberg Benchmark SXODR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (28.10.2020) €281.30
Verwaltetes Vermögen €24,099,714
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (28.10.2020) €17,844,692,455

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

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