Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 26.02.2020 (%)

Sektorverteilung

per 26.02.2020 (%)

View Basket Constituents as of 26.02.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,25 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 2,35 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 2,29 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 2,27 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,26 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,23 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 2,22 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,22 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 2,16 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 2,15 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 2,15 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,14 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 2,14 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 2,14 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 2,12 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 2,11 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 2,09 %
SULZER AG-REG CH0038388911 2,05 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,97 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,81 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,79 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,77 %
CINCINNATI BELL INC US1718715022 1,70 %
ORIOR AG CH0111677362 1,63 %
360 FINANCE INC -ADR US88557W1018 1,62 %
XILINX INC US9839191015 1,54 %
ATN INTERNATIONAL INC US00215F1075 1,53 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,40 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,31 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,17 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 1,09 %
FBL FINANCIAL GROUP INC-CL A US30239F1066 1,06 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,940 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,890 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,880 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,870 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,870 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,860 %
SAP SE DE0007164600 0,850 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,830 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,830 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,830 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,830 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,820 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,820 %
VERBUND AG AT0000746409 0,810 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,800 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,790 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,780 %
AEGON NV NL0000303709 0,780 %
SONAE PTSON0AM0001 0,770 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,760 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,760 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,700 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,690 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,620 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,600 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,550 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,500 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,460 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,450 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,440 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,440 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,430 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,420 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,420 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,400 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,390 %
AAK AB SE0011337708 0,380 %
METSO OYJ FI0009007835 0,370 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,360 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,360 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,350 %
PUMA SE DE0006969603 0,350 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,350 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,340 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,330 %
BASF SE DE000BASF111 0,330 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,330 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,320 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,310 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,310 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,310 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,300 %
OMV AG AT0000743059 0,300 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,300 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,290 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,290 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,290 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,280 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,270 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,270 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,260 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,260 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,250 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,250 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,250 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,230 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,230 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,220 %
SOFINA BE0003717312 0,210 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,210 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,210 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,200 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,180 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,160 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,160 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0900 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0900 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0900 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0600 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0500 %
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,0500 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Bloomberg Benchmark SXO3R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.02.2020) €409.49
Verwaltetes Vermögen €5,117,338
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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