Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 13.11.2019 (%)

Sektorverteilung

per 13.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 3,94 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,82 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 3,12 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 3,01 %
SULZER AG-REG CH0038388911 2,98 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,45 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,19 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,03 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,01 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 2,01 %
BASF SE DE000BASF111 1,99 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,99 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,98 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,93 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,89 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,88 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,87 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,86 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,82 %
ENAGAS SA ES0130960018 1,78 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,77 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,75 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,61 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 1,60 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,59 %
RADWARE LTD IL0010834765 1,54 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 1,53 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 1,52 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 1,51 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,50 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,50 %
SINA CORP KYG814771047 1,50 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,50 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,49 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,48 %
MOLSON COORS BREWING CO -B US60871R2094 1,46 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 1,46 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 1,46 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,41 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,34 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,34 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 1,34 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,28 %
STRYKER CORP US8636671013 1,06 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,970 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,930 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,890 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,800 %
RTL GROUP LU0061462528 0,690 %
TAMEDIA AG-REG CH0011178255 0,550 %
XCEL ENERGY INC US98389B1008 0,530 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,520 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,510 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,470 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,420 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,420 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,410 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,400 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,400 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,390 %
CANCOM AG DE0005419105 0,390 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,390 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,370 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,360 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,360 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,360 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,350 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,340 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,340 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,340 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,340 %
ORIOR AG CH0111677362 0,340 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,330 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,320 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,310 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,300 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,300 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,300 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,290 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,270 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,250 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,250 %
REPSOL SA ES0173516115 0,220 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,210 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,160 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,130 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,130 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,100 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0900 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0900 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0700 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0600 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0600 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0400 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0300 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0200 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Bloomberg Benchmark SXOFR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (14.11.2019) €257.57
Verwaltetes Vermögen €4,984,032
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

 

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