Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 27.05.2020 (%)

Sektorverteilung

per 27.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BASF SE DE000BASF111 6,29 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,93 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 3,74 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,60 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,38 %
OMV AG AT0000743059 3,27 %
KONE OYJ-B FI0009013403 3,27 %
CAIXABANK SA ES0140609019 3,26 %
BEKAERT NV BE0974258874 3,26 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 3,15 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 3,14 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,10 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 3,09 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 3,04 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 3,03 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,96 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 2,96 %
FAES FARMA SA ES0134950F36 2,91 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,81 %
HYPOPORT AG DE0005493365 1,78 %
RTL GROUP LU0061462528 1,56 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,49 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,32 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,24 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,14 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 1,01 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,860 %
REPSOL SA ES0173516115 0,840 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,740 %
GAP INC/THE US3647601083 0,730 %
STABILUS SA LU1066226637 0,630 %
FLOWSERVE CORP US34354P1057 0,620 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,550 %
WPX ENERGY INC US98212B1035 0,550 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,550 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,540 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,540 %
MATAS A/S DK0060497295 0,520 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,520 %
CANCOM AG DE0005419105 0,500 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,500 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,500 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,490 %
Corbion NV NL0010583399 0,460 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,460 %
EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. BE0003820371 0,460 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,450 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,440 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,440 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,440 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,430 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,430 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,430 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,430 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,420 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,420 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,420 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,420 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,420 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,410 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,410 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,390 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,390 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,390 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,390 %
UNIFI INC US9046772003 0,380 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,360 %
PROSUS NV NL0013654783 0,350 %
POSTNL NV NL0009739416 0,350 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,340 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,330 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,300 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,270 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,270 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,270 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,250 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,230 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,220 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,210 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,150 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,130 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,120 %
AAK AB SE0011337708 0,120 %
VOPAK NL0009432491 0,120 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,120 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,120 %
NOBIA AB SE0000949331 0,120 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,120 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,110 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,110 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,110 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,110 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,100 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,100 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,100 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,100 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,100 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0900 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0900 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,0900 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0300 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0200 %
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP US00922R1059 0,0200 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0200 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Bloomberg Benchmark SXOFR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (28.05.2020) €243.02
Verwaltetes Vermögen €3,843,576
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (21.05.2020) €16,643,162,448

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

 

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