Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 16.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 16.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 4,05 %
CECONOMY AG DE0007257503 3,57 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 3,28 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 3,22 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,14 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 3,12 %
BOLIDEN AB SE0012455673 3,07 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 3,03 %
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 2,95 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,94 %
BEKAERT NV BE0974258874 2,88 %
CAIXABANK SA ES0140609019 2,65 %
TOMTOM NL0013332471 2,42 %
RECTICEL BE0003656676 2,38 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,37 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 2,33 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 2,31 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,30 %
HYPOPORT AG DE0005493365 2,16 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,06 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,62 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,49 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,32 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,32 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,11 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,10 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,08 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,990 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,980 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,900 %
SAP SE DE0007164600 0,880 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,850 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,830 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,710 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,680 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,650 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,630 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,600 %
RTL GROUP LU0061462528 0,590 %
STABILUS SA LU1066226637 0,580 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,580 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,560 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,550 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,540 %
BASF SE DE000BASF111 0,530 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,530 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,530 %
SMITH (A.O.) CORP US8318652091 0,520 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,510 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,510 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,500 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,490 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,490 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,490 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,480 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,480 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,480 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,470 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,460 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,460 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,450 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,440 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,440 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,440 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,430 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,430 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,420 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,420 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,420 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,420 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,420 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,420 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,410 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,400 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,390 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,370 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,370 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,360 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,360 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,340 %
AEGON NV NL0000303709 0,330 %
MOWI ASA NO0003054108 0,320 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,320 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,310 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,310 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,310 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,300 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,290 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,280 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,270 %
CODEXIS INC US1920051067 0,230 %
SONAE PTSON0AM0001 0,220 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,190 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,170 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,150 %
POSTNL NV NL0009739416 0,140 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,110 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,100 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,100 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,100 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,100 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,100 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,0900 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0900 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,0900 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0900 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,0900 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,0900 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,0900 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,0900 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,0900 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0900 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,0900 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0900 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0900 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0900 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0800 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0800 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0700 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0600 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0600 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0600 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0300 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0200 %
MOODY'S CORP US6153691059 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure

Counterparty Weight
JP Morgan Chase Bank 62.21%
Goldman Sachs 13.04%
Morgan Stanley 12.86%
Société Générale 11.89%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Bloomberg Benchmark SXOFR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.10.2020) €259.46
Verwaltetes Vermögen €4,648,438
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (19.10.2020) €18,668,208,095

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

 

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