Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 10.07.2019 (%)

Sektorverteilung

per 09.07.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 09.07.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
LINDE ORD IE00BZ12WP82 19,11 %
BASF N ORD DE000BASF111 18,49 %
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 13,69 %
DSM KON ORD NL0000009827 6,67 %
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 6,51 %
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 6,21 %
SYMRISE ORD DE000SYM9999 2,82 %
JOHNSON MATTHEY ORD GB00BZ4BQC70 2,44 %
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 2,36 %
COVESTRO ORD DE0006062144 2,34 %

Fondsdaten

Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Bloomberg Benchmark SXO4R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.07.2019) €447.36
Verwaltetes Vermögen €23,240,225
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.