Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 23.09.2020 (%)

Landesexposure

per 23.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 4,38 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 3,69 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,51 %
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 3,49 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 3,01 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,86 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 2,22 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 1,98 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,94 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,86 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,77 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 1,70 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 1,62 %
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 1,57 %
BCE INC CA05534B7604 1,56 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,55 %
HOME DEPOT INC US4370761029 1,55 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,54 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,51 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 1,50 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,45 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,44 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,44 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 1,43 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,42 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 1,42 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 1,39 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 1,39 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,38 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,37 %
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 1,34 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,28 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,25 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,24 %
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 1,22 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,19 %
BILFINGER SE DE0005909006 1,15 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,08 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 1,04 %
EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. BE0003820371 1,01 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,890 %
BARCO N.V. BE0974362940 0,890 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,870 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,850 %
SAP SE DE0007164600 0,740 %
OMV AG AT0000743059 0,730 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,720 %
PROSUS NV NL0013654783 0,710 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,710 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,670 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,620 %
TOMTOM NL0013332471 0,570 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,550 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,540 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,500 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,500 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,490 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,450 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,450 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,430 %
EVN AG AT0000741053 0,410 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,410 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,400 %
BASF SE DE000BASF111 0,400 %
ADOBE INC US00724F1012 0,400 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,390 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,390 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,380 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,370 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,350 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,340 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,340 %
IMCD NV NL0010801007 0,320 %
BETSSON AB SE0014186532 0,320 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,310 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,310 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,310 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,300 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,300 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,300 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,290 %
VOPAK NL0009432491 0,290 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,290 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,290 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,280 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,280 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,280 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,270 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,270 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,270 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,270 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,260 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,250 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,240 %
ARGENX SE NL0010832176 0,240 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,240 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,230 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,210 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,160 %
MOWI ASA NO0003054108 0,150 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,140 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,130 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,110 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0900 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0800 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0800 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0800 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0700 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0700 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0700 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,0600 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0600 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0600 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,0500 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0300 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,00 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,00 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Bloomberg Benchmark SXO4R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (24.09.2020) €496.21
Verwaltetes Vermögen €5,048,394
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (24.09.2020) €18,331,367,129

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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