Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 11.09.2019 (%)

Landesexposure

per 11.09.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SYMRISE AG DE000SYM9999 4,74 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,73 %
BASF SE DE000BASF111 4,52 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 4,37 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,80 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,75 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,54 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,44 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,31 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 2,26 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,22 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,18 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 2,13 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 2,11 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,02 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,92 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,82 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,81 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,72 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,57 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,50 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,49 %
SAP SE DE0007164600 1,48 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,47 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,46 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,46 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,45 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,42 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0012455525 1,41 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 1,40 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,40 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 1,39 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,37 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,37 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,34 %
FABEGE AB SE0011166974 1,33 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,29 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,08 %
GAP INC/THE US3647601083 0,990 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 0,970 %
L BRANDS INC US5017971046 0,970 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,960 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,960 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,950 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,950 %
AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 0,930 %
KLA CORP US4824801009 0,930 %
PEPSICO INC US7134481081 0,930 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,920 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,900 %
BETSSON AB SE0012454379 0,870 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,800 %
VITROLIFE AB SE0011205202 0,680 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,670 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,530 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,480 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,350 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 0,260 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,250 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,250 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,240 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,230 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,230 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,230 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,230 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,230 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,220 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,220 %
TRYG A/S DK0060636678 0,220 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,210 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,210 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,210 %
AAK AB SE0011337708 0,210 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,210 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,190 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,190 %
HEIJMANS N.V.-CVA NL0009269109 0,180 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,180 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,170 %
DSV A/S DK0060079531 0,170 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,140 %
IMCD NV NL0010801007 0,130 %
METSO OYJ FI0009007835 0,0900 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0900 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0900 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0900 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0800 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0800 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0800 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0800 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0800 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,0700 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0500 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0500 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0500 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Bloomberg Benchmark SXO4R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (12.09.2019) €456.59
Verwaltetes Vermögen €11,243,874
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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