Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 23.11.2020 (%)

Landesexposure

per 23.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,26 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 3,94 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,73 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,65 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,65 %
DOMTAR CORP US2575592033 2,63 %
SAP SE DE0007164600 2,56 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 2,52 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 2,36 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,29 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 2,25 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 2,15 %
MYCRONIC AB SE0000375115 2,09 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 2,07 %
SULZER AG-REG CH0038388911 2,07 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,07 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 2,04 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 2,03 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 2,02 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,96 %
STABILUS SA LU1066226637 1,95 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 1,83 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,81 %
AEGON NV NL0000303709 1,79 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 1,72 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 1,65 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,29 %
BEKAERT NV BE0974258874 1,23 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 1,15 %
NOBINA AB SE0007185418 1,08 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,07 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 1,05 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 1,04 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,03 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,03 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 1,03 %
RTL GROUP LU0061462528 1,02 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,02 %
SONAE PTSON0AM0001 1,01 %
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 0,990 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,830 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,800 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,770 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,660 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,500 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,480 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,480 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,450 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,440 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,440 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,440 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,440 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,380 %
BASF SE DE000BASF111 0,380 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,380 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,380 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,370 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,370 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,370 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,360 %
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,340 %
L BRANDS INC US5017971046 0,340 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,340 %
TOMTOM NL0013332471 0,340 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,330 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,330 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,330 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,330 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,320 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,320 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,320 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,320 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,310 %
ADOBE INC US00724F1012 0,300 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,300 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,290 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,280 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,280 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,270 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,270 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,270 %
EQT CORP US26884L1098 0,260 %
IMCD NV NL0010801007 0,250 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,250 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,240 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,240 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,240 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,240 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,240 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,230 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,230 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,230 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,230 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,230 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,230 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,230 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,220 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,220 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,220 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,210 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,210 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,210 %
VOPAK NL0009432491 0,210 %
ARGENX SE NL0010832176 0,200 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,190 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,190 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,180 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,180 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,150 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,140 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,130 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,120 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,100 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,0800 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,0800 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0800 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0800 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0700 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0700 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0700 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0700 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,0600 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0600 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0600 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0600 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0400 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0300 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0300 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0200 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,00 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 23.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 57.61%
JP Morgan Chase Bank 24.82%
Société Générale 9.14%
Morgan Stanley 8.43%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Bloomberg Benchmark SXO4R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (24.11.2020) €522.53
Verwaltetes Vermögen €6,713,976
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (24.11.2020) €19,247,014,438

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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