Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 24.02.2020 (%)

Landesexposure

per 24.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 5,19 %
OMV AG AT0000743059 3,77 %
IMCD NV NL0010801007 3,76 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 3,76 %
SAP SE DE0007164600 2,57 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,37 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,28 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 2,13 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 2,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,91 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,89 %
TOMTOM NL0013332471 1,87 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,65 %
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 1,49 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,18 %
CAMPBELL SOUP CO US1344291091 1,11 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,06 %
CERNER CORP US1567821046 1,06 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,01 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,00 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,990 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,980 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,970 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,970 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,970 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,970 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,970 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,970 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,970 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,950 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,950 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,940 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,930 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,930 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,920 %
CINCINNATI BELL INC US1718715022 0,920 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,910 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,890 %
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP US00922R1059 0,870 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,860 %
ORIOR AG CH0111677362 0,850 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,840 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,830 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,830 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,810 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,800 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,770 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,760 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,750 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,740 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,730 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,720 %
PUMA SE DE0006969603 0,690 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,690 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,690 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,680 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,680 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,680 %
AAK AB SE0011337708 0,680 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,660 %
ATN INTERNATIONAL INC US00215F1075 0,660 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,660 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,660 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,660 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,650 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,650 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,650 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,650 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,650 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,640 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,640 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,640 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,630 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,630 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,630 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,630 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,630 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,620 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,600 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,600 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,590 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,540 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,520 %
RHOEN-KLINIKUM AG DE0007042301 0,440 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,430 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,420 %
FLOW TRADERS NL0011279492 0,410 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,390 %
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,380 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,350 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,300 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,290 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,280 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,260 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,250 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,240 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,230 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,210 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,210 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,200 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,190 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,180 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,180 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,170 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,170 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,170 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,160 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,160 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,150 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,150 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,150 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,150 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,140 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,140 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,120 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,120 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,120 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,100 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,100 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,100 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0900 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0900 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0900 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0800 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0700 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0700 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0600 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0200 %
LANXESS AG DE0005470405 0,0200 %
HEIJMANS N.V.-CVA NL0009269109 0,0100 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Bloomberg Benchmark SXO4R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.02.2020) €466.17
Verwaltetes Vermögen €9,708,986
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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