Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 08.11.2019 (%)

Landesexposure

per 08.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 3,84 %
ENDESA SA ES0130670112 3,53 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 3,34 %
RTL GROUP LU0061462528 3,34 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 3,34 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 3,28 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 2,91 %
UNIQURE NV NL0010696654 2,14 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 2,10 %
BASF SE DE000BASF111 2,03 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,97 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 1,96 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,95 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,94 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,91 %
REPSOL SA ES0173516115 1,91 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 1,88 %
FIELMANN AG DE0005772206 1,85 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 1,82 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 1,79 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,78 %
CELGENE CORP US1510201049 1,78 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,65 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,63 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,57 %
GALENICA AG CH0360674466 1,56 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,56 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,55 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,53 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 1,52 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,49 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,46 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,45 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,43 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,37 %
BKW AG CH0130293662 1,36 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,19 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,15 %
ZOETIS INC US98978V1035 1,09 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,07 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,06 %
WIX.COM LTD IL0011301780 1,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,960 %
CAE INC CA1247651088 0,960 %
RADWARE LTD IL0010834765 0,940 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,910 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,890 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,870 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,860 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,790 %
OMV AG AT0000743059 0,740 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,710 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,710 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,610 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,600 %
SAP SE DE0007164600 0,580 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,490 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,480 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,370 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,330 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,310 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,270 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,270 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,270 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,270 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,260 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,260 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,260 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,240 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,230 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,230 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,230 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,230 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,220 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,220 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,220 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,220 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,210 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,210 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,200 %
AAK AB SE0011337708 0,200 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,190 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,190 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,190 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,180 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,170 %
SONAE PTSON0AM0001 0,160 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,160 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,150 %
RWE AG DE0007037129 0,150 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,120 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,110 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0900 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0800 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0500 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0200 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0200 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Bloomberg Benchmark SXOPR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (11.11.2019) €358.94
Verwaltetes Vermögen €7,403,123
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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