Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 03.04.2020 (%)

Landesexposure

per 03.04.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,85 %
KONE OYJ-B FI0009013403 3,79 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,77 %
VOPAK NL0009432491 3,29 %
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 2,60 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 2,42 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,28 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,20 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,19 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,10 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 2,10 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,02 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,97 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,95 %
CINCINNATI BELL INC US1718715022 1,77 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,58 %
REPSOL SA ES0173516115 1,58 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,50 %
OMV AG AT0000743059 1,49 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,38 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 1,28 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,17 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,11 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,07 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0012455525 1,06 %
SSR MINING INC CA7847301032 1,05 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,04 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 1,03 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 1,02 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 1,02 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,01 %
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 1,01 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,00 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,00 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,00 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,990 %
PEAB AB SE0000106205 0,990 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,990 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,980 %
DFDS A/S DK0060655629 0,960 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,960 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,920 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,890 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,880 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,800 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,790 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,780 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,750 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,740 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,740 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,730 %
SAP SE DE0007164600 0,710 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 0,690 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,680 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,660 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,620 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,610 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,610 %
BASF SE DE000BASF111 0,590 %
UCB SA BE0003739530 0,580 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,570 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,570 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,570 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,570 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,560 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,560 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,560 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,550 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,540 %
AAK AB SE0011337708 0,540 %
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,520 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,520 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,510 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,490 %
TOMTOM NL0013332471 0,480 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,480 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,450 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,370 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,370 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,330 %
BELL FOOD GROUP AG - REG CH0315966322 0,330 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,330 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,320 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,320 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,300 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,300 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,300 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,300 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,280 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,270 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,270 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,260 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,260 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,250 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,220 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,200 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,200 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,190 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,190 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,190 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,180 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,170 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,170 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,170 %
VERBUND AG AT0000746409 0,160 %
SONAE PTSON0AM0001 0,160 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 0,140 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,140 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,130 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,130 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,130 %
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,110 %
GALENICA AG CH0360674466 0,110 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,100 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0900 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0700 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0700 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0500 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0200 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Bloomberg Benchmark SXOPR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (07.04.2020) €274.78
Verwaltetes Vermögen €5,231,457
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.