Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 04.12.2019 (%)

Landesexposure

per 04.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 5,95 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 5,86 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,07 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 3,06 %
OMNICOM GROUP US6819191064 3,01 %
COMERICA INC US2003401070 2,97 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,95 %
RPM INTERNATIONAL INC US7496851038 2,94 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 2,94 %
FABEGE AB SE0011166974 2,93 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 2,90 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,89 %
LEGGETT _ PLATT INC US5246601075 2,89 %
EURONAV SA BE0003816338 2,81 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,74 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,71 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 2,62 %
GALENICA AG CH0360674466 2,62 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 2,41 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,27 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 2,24 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,13 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,95 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,90 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 1,52 %
BKW AG CH0130293662 1,50 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,44 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 1,44 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,38 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,36 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,33 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 1,13 %
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 1,04 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,980 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,850 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,750 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,610 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,590 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,570 %
SAP SE DE0007164600 0,500 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,430 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,420 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,420 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,410 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,410 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,400 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,400 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,400 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,400 %
BASF SE DE000BASF111 0,400 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,390 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,390 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,390 %
RTL GROUP LU0061462528 0,380 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,380 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,360 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,300 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,240 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,210 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,200 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,200 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,200 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,200 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,200 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,200 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,200 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,190 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,190 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,190 %
RWE AG DE0007037129 0,190 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,190 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,180 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,140 %
AGEAS BE0974264930 0,120 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,120 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,110 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,110 %
Corbion NV NL0010583399 0,110 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,100 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,100 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,100 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,100 %
AAK AB SE0011337708 0,0900 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0800 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0800 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0800 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0800 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0700 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0700 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0600 %
UCB SA BE0003739530 0,0600 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0600 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0600 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0600 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0600 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0600 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0600 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0600 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0600 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0600 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0600 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0500 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0500 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0400 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0400 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0300 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Bloomberg Benchmark SXO7R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (05.12.2019) €60.71
Verwaltetes Vermögen €13,644,356
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.