Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 21.02.2020 (%)

Landesexposure

per 21.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 8,45 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 4,30 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,59 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 3,47 %
ELISA OYJ FI0009007884 3,45 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,42 %
MERCK KGAA DE0006599905 3,42 %
SAP SE DE0007164600 3,41 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,41 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,39 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 3,36 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 3,35 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,33 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 3,33 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 3,28 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 3,27 %
RATIONAL AG DE0007010803 3,25 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 3,24 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 3,23 %
BASF SE DE000BASF111 3,20 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,17 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 3,16 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 2,63 %
OMV AG AT0000743059 2,41 %
KWS SAAT AG DE0007074007 2,40 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,92 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,09 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,820 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,430 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,430 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,270 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,260 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,220 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,220 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,220 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,220 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,220 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,220 %
BKW AG CH0130293662 0,220 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,210 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,210 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,210 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,210 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,210 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,210 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,180 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,180 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,170 %
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 0,160 %
KROGER CO US5010441013 0,160 %
JM SMUCKER CO/THE US8326964058 0,150 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,150 %
CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 0,150 %
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC US4456581077 0,140 %
HELMERICH PAYNE US4234521015 0,140 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,140 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,140 %
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 0,140 %
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 0,140 %
CONAGRA BRANDS INC US2058871029 0,130 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,120 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,120 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,110 %
RWE AG DE0007037129 0,100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,100 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0900 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0900 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0900 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0900 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0900 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0900 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0900 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0900 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0900 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0900 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0900 %
UCB SA BE0003739530 0,0800 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0800 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0800 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,0800 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,0800 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0800 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0700 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0700 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0700 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0700 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0700 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0700 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0600 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0600 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0600 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0600 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0400 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0200 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Bloomberg Benchmark SXOAR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (24.02.2020) €330.19
Verwaltetes Vermögen €15,075,769
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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