Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 16.09.2019 (%)

Landesexposure

per 16.09.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 5,46 %
ACCIONA SA ES0125220311 5,17 %
BASF SE DE000BASF111 4,98 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 4,71 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,98 %
RTL GROUP LU0061462528 2,48 %
SAP SE DE0007164600 2,46 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,28 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,27 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,24 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,05 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,90 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,89 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,72 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,67 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,64 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,39 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,34 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,32 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,31 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,25 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,24 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,22 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,22 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,21 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 1,21 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,19 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 1,18 %
VOPAK NL0009432491 1,18 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,17 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,16 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,14 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,10 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,10 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,08 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 1,07 %
TRYG A/S DK0060636678 1,06 %
DSV A/S DK0060079531 1,06 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,06 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,05 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,990 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,980 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,970 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,950 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,920 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,850 %
CORESTATE CAPITAL HOLDING LU1296758029 0,840 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,820 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,800 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,780 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,730 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,720 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,720 %
APERAM LU0569974404 0,620 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,550 %
FLOW TRADERS NL0011279492 0,540 %
METSO OYJ FI0009007835 0,530 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,510 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,510 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,490 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,480 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,470 %
GILDEMEISTER AG DE0005878003 0,470 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,440 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,400 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,380 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,380 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,380 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,380 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,370 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,360 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,350 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,350 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,330 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,300 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,260 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,250 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,220 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,220 %
TUI AG DE000TUAG000 0,200 %
TECNICAS REUNIDAS SA ES0178165017 0,190 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,170 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,110 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,110 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,110 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,110 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,110 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,110 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,110 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,110 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,110 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,100 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,100 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,100 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,100 %
KRONES AG DE0006335003 0,100 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,100 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,100 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,100 %
INTUIT INC US4612021034 0,100 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,0900 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 0,0900 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0900 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0800 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0800 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0800 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,0800 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0800 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0800 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0800 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0700 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,0700 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0700 %
BETSSON AB SE0012454379 0,0600 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0600 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0600 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0600 %
VITROLIFE AB SE0011205202 0,0500 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0500 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0500 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0500 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0500 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0500 %
IMCD NV NL0010801007 0,0400 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,0400 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,0300 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0300 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Bloomberg Benchmark SXOAR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.09.2019) €366.98
Verwaltetes Vermögen €13,391,365
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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