Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 07.07.2020 (%)

Landesexposure

per 07.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 6,18 %
UMICORE BE0974320526 6,05 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 5,06 %
RYDER SYSTEM INC US7835491082 3,40 %
QORVO INC US74736K1016 3,32 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 3,25 %
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 3,16 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 3,03 %
HUBSPOT INC US4435731009 2,99 %
FABEGE AB SE0011166974 2,99 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 2,98 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,97 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,95 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 2,80 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 2,79 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,75 %
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC US4456581077 2,61 %
MYCRONIC AB SE0000375115 2,53 %
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 2,46 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 2,37 %
FIRST HORIZON NATIONAL CORP US3205171057 2,26 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 2,03 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,88 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,83 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,44 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,35 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,00 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,950 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,880 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,830 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,790 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,760 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,740 %
INWIDO AB SE0006220018 0,740 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,690 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,670 %
TOMTOM NL0013332471 0,660 %
POSTNL NV NL0009739416 0,660 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,660 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,650 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,650 %
PROSUS NV NL0013654783 0,500 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,480 %
OMV AG AT0000743059 0,480 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,330 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,320 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,320 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,310 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,310 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,290 %
VOPAK NL0009432491 0,280 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,210 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,200 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,200 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,190 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,190 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,180 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,180 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,180 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,180 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,180 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,180 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,180 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,180 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,180 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,180 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,180 %
STABILUS SA LU1066226637 0,170 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,170 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,170 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,170 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,160 %
ORDINA NV NL0000440584 0,160 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,160 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,150 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,150 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,150 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,140 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,140 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,140 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,140 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,140 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,140 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,130 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,130 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,130 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,120 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,120 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,120 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,120 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,120 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,120 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,120 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,120 %
MOWI ASA NO0003054108 0,110 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,100 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,100 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0900 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0800 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0700 %
UBIQUITI INC US90353W1036 0,0600 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0600 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0400 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0300 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0200 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0100 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0100 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0100 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Bloomberg Benchmark SXOAR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (08.07.2020) €291.84
Verwaltetes Vermögen €12,799,607
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (08.07.2020) €18,016,088,517

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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