Landesexposure

per 12.02.2020 (%)

Sektorverteilung

per 12.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
OLD NATIONAL BANCORP US6800331075 3,95 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 3,87 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 3,84 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 2,26 %
ANSYS INC US03662Q1058 2,04 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 2,00 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983491056 2,00 %
SAP SE DE0007164600 1,95 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,94 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,92 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 1,90 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 1,90 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,88 %
PUMA SE DE0006969603 1,87 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,79 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,77 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,70 %
AEGION CORP US00770F1049 1,66 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,61 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 1,57 %
DNB ASA NO0010031479 1,57 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,45 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 1,44 %
SFS GROUP AG CH0239229302 1,39 %
HOMESTREET INC US43785V1026 1,37 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 1,37 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,36 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 1,34 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,34 %
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 1,32 %
MICHAELS COS INC/THE US59408Q1067 1,27 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 1,27 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 1,26 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 1,25 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,21 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 1,16 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,13 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 1,13 %
WATERS CORP US9418481035 1,10 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,01 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,970 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,930 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,910 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,890 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,880 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,840 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,820 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,780 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,750 %
TPG SPECIALTY LENDING INC US87265K1025 0,710 %
RADWARE LTD IL0010834765 0,700 %
NOBIA AB SE0000949331 0,700 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,690 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,690 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,690 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,690 %
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,680 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,680 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,670 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,640 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,630 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,630 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,630 %
SIENTRA INC US82621J1051 0,610 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,580 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,550 %
FBL FINANCIAL GROUP INC-CL A US30239F1066 0,550 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,540 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,540 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,500 %
FULTON FINANCIAL CORP US3602711000 0,490 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,480 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,470 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,460 %
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,450 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,430 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,410 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,390 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,390 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,380 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,360 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,340 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,340 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,330 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,320 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,280 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,280 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,260 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,260 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,240 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,200 %
CANCOM AG DE0005419105 0,200 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,200 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,190 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,190 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,180 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,120 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0900 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0900 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0700 %
UCB SA BE0003739530 0,0700 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0700 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0500 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0400 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0400 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0400 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0300 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0200 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0200 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0200 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0200 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0100 %
RWE AG DE0007037129 0,0100 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
AEGON NV NL0000303709 0,0100 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0100 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0100 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0100 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0100 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0100 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0100 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,00 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
RTL GROUP LU0061462528 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
LANXESS AG DE0005470405 0,00 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,00 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Bloomberg Benchmark SPTRSMCN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (13.02.2020) $44.77
Verwaltetes Vermögen $14,504,547
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Aktienrisiko: Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.