Sektorverteilung

per 16.10.2019 (%)

Landesexposure

per 16.10.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 6,23 %
APPLE INC US0378331005 6,10 %
MICROSOFT CORP US5949181045 6,05 %
INTEL CORP US4581401001 3,06 %
ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 3,01 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 2,65 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 2,53 %
PEPSICO INC US7134481081 2,27 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 2,19 %
ZENDESK INC US98936J1016 2,04 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,85 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 1,85 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,82 %
SYMANTEC CORP US8715031089 1,76 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,73 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 1,69 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,61 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 1,57 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 1,47 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,43 %
WELLCARE HEALTH PLANS INC US94946T1060 1,24 %
TECH DATA CORP US8782371061 1,22 %
KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 1,18 %
WABCO HOLDINGS INC US92927K1025 1,16 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA US7593516047 1,16 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 1,13 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,10 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,10 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,09 %
REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP1005 1,09 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,09 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,09 %
DSV PANALPINA A/S DK0060079531 1,08 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,08 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,08 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,08 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,08 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,08 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,08 %
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 1,01 %
GENESEE _ WYOMING INC-CL A US3715591059 1,00 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,990 %
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 0,960 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,930 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,930 %
SUNTRUST BANKS INC US8679141031 0,800 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,770 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,760 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,750 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,730 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,730 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,720 %
DNB ASA NO0010031479 0,710 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,640 %
CONSTELLIUM NV- CLASS A NL0010489522 0,630 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,610 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,550 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,550 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,530 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,510 %
J J SNACK FOODS CORP US4660321096 0,510 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,500 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,450 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,430 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,400 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,380 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,380 %
SOFINA BE0003717312 0,370 %
SAP SE DE0007164600 0,370 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,350 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,320 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,310 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,310 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,290 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,270 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,260 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,260 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 0,260 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,260 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,260 %
OCI NV NL0010558797 0,250 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,250 %
ELEKTA AB-B SHS SE0000163628 0,240 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,240 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,190 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,180 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,150 %
INSTALLED BUILDING PRODUCTS US45780R1014 0,110 %
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,100 %
LYDALL INC US5508191062 0,100 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0900 %
FIRST FINANCIAL CORP/INDIANA US3202181000 0,0800 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,0700 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,0700 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0700 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0700 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 0,0700 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0700 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0600 %
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,0600 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,0600 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0600 %
AGEAS BE0974264930 0,0500 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0500 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0400 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0300 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,0300 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,0300 %
NU SKIN ENTERPRISES INC - A US67018T1051 0,0200 %
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,0200 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0200 %
VIAD CORP US92552R4065 0,0200 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
IVERIC bio Inc US46583P1021 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0100 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0100 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,0100 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0100 %
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,00 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
EBAY INC US2786421030 0,00 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00 %
UNIVERSAL STAINLESS ALLOY US9138371003 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,00 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
METSO OYJ FI0009007835 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
TOPBUILD CORP US89055F1030 0,00 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,00 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,00 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC US27875T1016 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,00 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,00 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,00 %
KRATON CORP US50077C1062 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
AUTODESK INC US0527691069 0,00 %
NATERA INC US6323071042 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,00 %
WINGSTOP INC US9741551033 0,00 %
CRYOLIFE INC US2289031005 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,00 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
ANTHEM INC US0367521038 0,00 %
CRANE CO US2243991054 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,00 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,00 %
ICF INTERNATIONAL INC US44925C1036 0,00 %
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS US91359V1070 0,00 %
OPUS BANK US6840001027 0,00 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
EXELON CORP US30161N1019 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
MODEL N INC US6075251024 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
IMPINJ INC US4532041096 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,00 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,00 %
UCB SA BE0003739530 0,00 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
HOOKER FURNITURE CORP US4390381006 0,00 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A US1474481041 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA NO0003078800 0,00 %
NORTHWEST NATURAL GAS CO US66765N1054 0,00 %
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC US0846801076 0,00 %
INDEPENDENT BANK GROUP INC US45384B1061 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A US71742Q1067 0,00 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,00 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,00 %
CACTUS INC - A US1272031071 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A US8287302009 0,00 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg D500 GY
ISIN IE00BYML9W36
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.10.2019) $27.92
Verwaltetes Vermögen $7,650,728,468
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,04 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.