Sektorverteilung

per 03.06.2020 (%)

Landesexposure

per 03.06.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 5,44 %
AMAZON.COM INC US0231351067 5,37 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 2,70 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 2,60 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 2,57 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,31 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,30 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,08 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,03 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,96 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,95 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 1,79 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 1,79 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,75 %
SERVICENOW INC US81762P1021 1,75 %
STARBUCKS CORP US8552441094 1,67 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 1,64 %
PAYCHEX INC US7043261079 1,51 %
FORTINET INC US34959E1091 1,49 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,48 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,44 %
EVERGY INC US30034W1062 1,41 %
APPLE INC US0378331005 1,39 %
ABBVIE INC US00287Y1091 1,38 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,28 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 1,26 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,21 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,20 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,18 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,18 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,16 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 1,10 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 1,07 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,06 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,980 %
COPART INC US2172041061 0,970 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,960 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,950 %
FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 0,950 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,870 %
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,870 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,870 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,860 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,850 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,770 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,760 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,750 %
HILL-ROM HOLDINGS INC US4314751029 0,690 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 0,660 %
ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,640 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,630 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,620 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,590 %
US BANCORP US9029733048 0,580 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,580 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,580 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,580 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,570 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,560 %
FLOWSERVE CORP US34354P1057 0,540 %
CATERPILLAR INC US1491231015 0,540 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,540 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,530 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,500 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,480 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,470 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,450 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,440 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,440 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,380 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,330 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,320 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,300 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 0,300 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,290 %
AEGON NV NL0000303709 0,280 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,270 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,270 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,270 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,270 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,260 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,260 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,260 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,260 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,260 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,260 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,260 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,260 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,260 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,260 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,260 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,260 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,260 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,260 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,260 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,250 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,250 %
KINROSS GOLD CORP CA4969024047 0,250 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,220 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,220 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,200 %
APTARGROUP INC US0383361039 0,200 %
CTS CORP US1265011056 0,150 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,150 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,130 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,130 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,110 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,110 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,100 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,100 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0900 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0900 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,0900 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0900 %
MARCUS CORPORATION US5663301068 0,0800 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0700 %
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,0700 %
RAPID7 INC US7534221046 0,0700 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0700 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0700 %
RADIUS HEALTH INC US7504692077 0,0700 %
DISCOVERY INC-C US25470F3029 0,0700 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0700 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,0700 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0600 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0600 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0600 %
HOMETRUST BANCSHARES INC US4378721041 0,0600 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0600 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,0600 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0600 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,0600 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,0600 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,0600 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,0600 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0600 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0600 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0600 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,0600 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,0500 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0500 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,0500 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,0500 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0500 %
ARDELYX INC US0396971071 0,0500 %
UNITED INSURANCE HOLDINGS CO US9107101027 0,0400 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0400 %
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 0,0400 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,0400 %
COHU INC US1925761066 0,0400 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0400 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0400 %
AFFIMED NV NL0010872420 0,0400 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0400 %
8X8 INC US2829141009 0,0400 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0400 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0400 %
ABEONA THERAPEUTICS INC US00289Y1073 0,0300 %
AZZ INC US0024741045 0,0300 %
BANCFIRST CORP US05945F1030 0,0200 %
NATIONAL RESEARCH CORP US6373722023 0,0200 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0200 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0200 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0100 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0100 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,0100 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0100 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,0100 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,0100 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,0100 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0100 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,0100 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,00 %
FORTIS INC CA3495531079 0,00 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,00 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,00 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
LYDALL INC US5508191062 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,00 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
EXELON CORP US30161N1019 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg D500 GY
ISIN IE00BYML9W36
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (04.06.2020) $29.08
Verwaltetes Vermögen $8,664,131,319
Basiswährung USD
Umbrella AUM (04.06.2020) $19,477,007,581

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,04 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.