Beschreibung

Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist hat das Ziel, die Wertentwicklung (abzüglich laufender Gebühren) des S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor Net Total Return Index (der „Vergleichindex“) in USD abzubilden. Der ETF hält, soweit möglich, alle Aktien des Vergleichindex in ihrer jeweiligen Gewichtung.

Der Vergleichsindex zielt darauf ab, die Wertentwicklung der Unternehmen im S&P 500 Index abzubilden, die das höchste Gesamtengagement zu drei Anlagefaktoren aufweisen: Qualität, Wertpotenzial, und Dynamik. Für die Indexberechnung werden alle im S&P 500 Index enthaltenen Unternehmen, anhand ihrer Wertentwicklung bezüglich dieser drei Faktoren bewertet. Diese Bewertungen werden anschließend gleichgewichtet kombiniert und zu einer Gesamtbewertung zusammengeführt. Anschließend werden die 100 Unternehmen mit der höchsten Gesamtbewertung in den Index aufgenommen. Hierbei kann jedoch eine Ausnahmeregelung greifen, um den Umschlag von existierenden Bestandteilen zu reduzieren. Die Gewichtung eines Bestandteils im Vergleichsindex liegt jeweils zwischen 0,05% und dem geringeren Wert aus 5,0% des Vergleichsindex, oder dem 20-Fachen der Marktkapitalisierungsgewichtung des Bestandteils in dem S&P 500 Index. Die Gewichtung der einzelnen Sektoren ist auf 40% begrenzt, um eine Sektorenkonzentration zu verhindern. Die Zusammensetzung des Index wird zwei Mal jährlich überprüft (Juni und Dezember).

Informationen über den Index und den Indexanbieter – Für weitere Informationen, besuchen Sie die S&P Dow Jones Indices website. Bitte beachten Sie, dass Sie die Invesco Seite verlassen, wenn Sie auf dem Link folgen. Sämtliche hier dargestellte Ansichten und Meinungen sind nicht automatisch die von Invesco.

Handelsinformationen

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Fondsdaten

Bloomberg PQVM LN
ISIN IE00BDZCKK11
Bloomberg Benchmark SPXQVMUN
Managementgebühr 0,35 %
NAV (18.10.2019) $31.38
Verwaltetes Vermögen $7,845,559
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Wertpapiere im genauen erforderlichen Verhältnis zu halten, wird dies seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen.

Bei der Nachbildung des Index wird der Fonds auf ein einzelnes Land oder eine geringe Anzahl von Ländern konzentriert sein. Anleger sollten bereit sein, ein höheres Risiko zu akzeptieren, als bei einem Fonds, der stärker über verschiedene geografische Regionen hinweg diversifiziert ist.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index vor dem 30. Januar 2017 wurde von S&P 500 simuliert.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

Die auf dieser Seite angegebenen Daten sind keine Echtzeit-Daten, d. h. sie können aufgrund der Pflichtanforderungen des Datenanbieters eine Verzögerung aufweisen. Als Folge kann sich der Ihnen von Ihrem Makler oder Vermittler genannte Kurs für das mit einem speziellen Basiswert verbundene Produkt wesentlich von dem Produktpreis unterscheiden, den Sie auf Grundlage der auf dieser Seite angezeigten Daten erwarten würden. Invesco übernimmt keine Haftung für Verluste, ungeachtet ihrer Ursache, die aus in diesen Daten enthaltenen Fehlern entstehen.

Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Source gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.