Sektorverteilung

per 12.11.2019 (%)

Landesexposure

per 12.11.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 12.11.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
APPLE INC USD0.00001 US0378331005 6,35 %
MICROSOFT CORP USD0.00000625 US5949181045 5,27 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE NPV US7427181091 5,12 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033 US0846707026 5,08 %
EXXON MOBIL CORP NPV US30231G1022 4,41 %
WALT DISNEY CO/THE USD0.01 US2546871060 4,39 %
MERCK & CO. INC. USD0.5 US58933Y1055 4,13 %
CISCO SYSTEMS INC USD0.001 US17275R1023 4,08 %
PEPSICO INC USD0.017 US7134481081 3,90 %
MASTERCARD INC - A USD0.0001 US57636Q1040 3,80 %

Fondsdaten

Bloomberg PQVM LN
ISIN IE00BDZCKK11
Bloomberg Benchmark SPXQVMUN
Managementgebühr 0,35 %
NAV (12.11.2019) $32.53
Verwaltetes Vermögen $8,131,507
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Wertpapiere im genauen erforderlichen Verhältnis zu halten, wird dies seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen.

Bei der Nachbildung des Index wird der Fonds auf ein einzelnes Land oder eine geringe Anzahl von Ländern konzentriert sein. Anleger sollten bereit sein, ein höheres Risiko zu akzeptieren, als bei einem Fonds, der stärker über verschiedene geografische Regionen hinweg diversifiziert ist.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index vor dem 30. Januar 2017 wurde von S&P 500 simuliert.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

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Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Source gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.