Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 17.06.2021 (%)

Landesexposure

per 17.06.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 17.06.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
IRON MOUNTAIN INC USD0.01 US46284V1017 3,96 %
EXXON MOBIL CORP NPV US30231G1022 3,39 %
LUMEN TECHNOLOGIES?COM USD 1.00 US5502411037 3,30 %
KINDER MORGAN INC USD0.01 US49456B1017 3,10 %
ALTRIA GROUP INC USD0.333 US02209S1033 2,95 %
CHEVRON CORP USD0.75 US1667641005 2,73 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL NPV US7181721090 2,72 %
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL USD0.01 US7127041058 2,63 %
AT&T INC USD1 US00206R1023 2,58 %
INTL BUSINESS MACHINES CORP USD0.2 US4592001014 2,43 %

Fondsdaten

Bloomberg HDLV LN
ISIN IE00BWTN6Y99
Bloomberg Benchmark SP5LVHDN
Managementgebühr 0,30 %
NAV (18.06.2021) $33.08
Verwaltetes Vermögen $123,890,029
Basiswährung USD
Umbrella AUM (17.06.2021) $6,592,672,665

Profil ESG

(Fund 17.06.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.98
Carbon Intensity 672.51

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Bei der Nachbildung des Index kann der Fonds von Zeit zu Zeit auf eine geringe Anzahl von Sektoren konzentriert sein. Anleger sollten bereit sein, ein höheres Risiko zu akzeptieren, als bei einem Fonds, der stärker über verschiedene Sektoren hinweg diversifiziert ist.

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Wertpapiere im genauen erforderlichen Verhältnis zu halten, wird dies seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.