Landesexposure

per 09.07.2020 (%)

Sektorverteilung

per 09.07.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 09.07.2020 (%)

Name ISIN
NOVAVAX ORD US6700024010
LHC GROUP ORD US50187A1079
BJAS WHOLESALE CLUB HOLD ORD US05550J1016
DECKERS OUTDOOR ORD US2435371073
HELEN OF TROY ORD BMG4388N1065
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL ORD US90400D1081
CHURCHILL DOWNS ORD US1714841087
Q2 HOLDINGS ORD US74736L1098
EASTGROUP PROPERTIES REIT ORD US2772761019
MYOKARDIA ORD US62857M1053

Fondsdaten

Bloomberg SR2000 GY
ISIN IE00B60SX402
Bloomberg Benchmark RU20INTR
Managementgebühr 0,45 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (13.07.2020) $67.91
Verwaltetes Vermögen $38,633,849
Basiswährung USD
Umbrella AUM (13.07.2020) $20,695,865,780

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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