Sektorverteilung

per 18.09.2019 (%)

Landesexposure

per 18.09.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 5,16 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 5,14 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,84 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,66 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,37 %
FERRO CORP US3154051003 3,09 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,68 %
ENTERGY CORP US29364G1031 2,67 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 2,66 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 2,66 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 2,52 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 2,39 %
HEICO CORP-CLASS A US4228062083 2,38 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 2,23 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,12 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 1,62 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,32 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 1,27 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 1,20 %
TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 1,17 %
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B CA7751092007 1,15 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 1,14 %
VOYAGER THERAPEUTICS INC US92915B1061 1,13 %
TECH DATA CORP US8782371061 1,12 %
TEGNA INC US87901J1051 1,08 %
JOHN B. SANFILIPPO SON INC US8004221078 1,02 %
ADVANCED DISPOSAL SERVICES I US00790X1019 0,970 %
WEIGHT WATCHERS INTL INC US9486261061 0,970 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,940 %
EPLUS INC US2942681071 0,930 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,860 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,850 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,850 %
RAPID7 INC US7534221046 0,820 %
CARBON BLACK INC US14081R1032 0,790 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 0,760 %
ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 0,760 %
NUVASIVE INC US6707041058 0,740 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,740 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,740 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,730 %
SANMINA CORP US8010561020 0,670 %
FORTIS INC CA3495531079 0,660 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,650 %
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 0,650 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,620 %
LYDALL INC US5508191062 0,600 %
INVACARE CORP US4612031017 0,600 %
AT&T INC US00206R1023 0,560 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,550 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,540 %
OASIS PETROLEUM INC US6742151086 0,540 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,500 %
MILACRON HOLDINGS CORP US59870L1061 0,480 %
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 0,460 %
GREAT LAKES DREDGE DOCK CO US3906071093 0,460 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,460 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,440 %
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,440 %
CLEAN ENERGY FUELS CORP US1844991018 0,440 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,420 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,420 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,420 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,420 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,410 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,410 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,410 %
CARE.COM INC US1416331072 0,400 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,400 %
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP US00922R1059 0,390 %
KRATON CORP US50077C1062 0,380 %
DERMIRA INC US24983L1044 0,370 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,370 %
ELEKTA AB-B SHS SE0000163628 0,360 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,360 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,360 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,360 %
TRYG A/S DK0060636678 0,320 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,320 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,320 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,310 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,310 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,310 %
DSV A/S DK0060079531 0,290 %
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,290 %
UNITED FINANCIAL BANCORP INC US9103041045 0,290 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,270 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,260 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,250 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,250 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,240 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,230 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,230 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,230 %
FORTUNA SILVER MINES INC CA3499151080 0,220 %
CAREER EDUCATION CORP US1416651099 0,210 %
APERAM LU0569974404 0,200 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,200 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,190 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,180 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,180 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,170 %
CELGENE CORP US1510201049 0,170 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,170 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,170 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,170 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,170 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,170 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,160 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,150 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,150 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,150 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,150 %
3M CO US88579Y1010 0,150 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,140 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,140 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,130 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,130 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,130 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,120 %
PEAB AB SE0000106205 0,120 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,120 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,120 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,100 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,100 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,100 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,100 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,100 %
AVALARA INC US05338G1067 0,100 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,0900 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0900 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,0900 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0800 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,0800 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,0800 %
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION US82312B1061 0,0400 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0400 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0300 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,0200 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0200 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0200 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0200 %
NU SKIN ENTERPRISES INC - A US67018T1051 0,0200 %
ADVANSIX INC US00773T1016 0,0200 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,0100 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,0100 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,0100 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,00 %
CHANNELADVISOR CORP US1591791009 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,00 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
KEANE GROUP INC US48669A1088 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
CLOUDERA INC US18914U1007 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
FERRARI NV NL0011585146 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,00 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,00 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,00 %
SIMPSON MANUFACTURING CO INC US8290731053 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
NATERA INC US6323071042 0,00 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,00 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,00 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
CINTAS CORP US1729081059 0,00 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,00 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00 %
AVON PRODUCTS INC US0543031027 0,00 %
METSO OYJ FI0009007835 0,00 %
METHODE ELECTRONICS INC US5915202007 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
SPX FLOW INC US78469X1072 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,00 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,00 %
WALMART INC US9311421039 0,00 %
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 0,00 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00 %
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS US91359V1070 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
APPLE INC US0378331005 0,00 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,00 %
CONTINENTAL BUILDING PRODUCT US2111711030 0,00 %
TEREX CORP US8807791038 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
CACTUS INC - A US1272031071 0,00 %
CADENCE BANCORP US12739A1007 0,00 %
NORTHWEST NATURAL GAS CO US66765N1054 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
CHEGG INC US1630921096 0,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
EBAY INC US2786421030 0,00 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
BLUCORA INC US0952291005 0,00 %
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,00 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,00 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI US78781P1057 0,00 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,00 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,00 %
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC US8681571084 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SR2000 GY
ISIN IE00B60SX402
Bloomberg Benchmark RU20INTR
Managementgebühr 0,45 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.09.2019) $74.92
Verwaltetes Vermögen $169,887,813
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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