Sektorverteilung

per 26.02.2020 (%)

Landesexposure

per 26.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,33 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 3,87 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,05 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,85 %
UCB SA BE0003739530 2,82 %
PUMA SE DE0006969603 2,82 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,67 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 2,66 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 2,65 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 2,65 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,52 %
GEA GROUP AG DE0006602006 2,52 %
RATIONAL AG DE0007010803 2,43 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,41 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,40 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 2,35 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,25 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 2,22 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,86 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,71 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,37 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,30 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 1,24 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,22 %
CRACKER BARREL OLD COUNTRY US22410J1060 1,16 %
ZYNGA INC - CL A US98986T1088 1,16 %
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 1,15 %
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 1,09 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,01 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,01 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,00 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,990 %
HASBRO INC US4180561072 0,950 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,930 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,930 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,900 %
SAP SE DE0007164600 0,880 %
WW GRAINGER INC US3848021040 0,820 %
SMITH (A.O.) CORP US8318652091 0,760 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,760 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,720 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,700 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,640 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,600 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,570 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,560 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,560 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,560 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,560 %
ECOLAB INC US2788651006 0,560 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,560 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,560 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,550 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,550 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,540 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,520 %
DIODES INC US2545431015 0,520 %
ENVESTNET INC US29404K1060 0,500 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,500 %
INOVALON HOLDINGS INC - A US45781D1019 0,470 %
AIMMUNE THERAPEUTICS INC US00900T1079 0,440 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,430 %
TIVO CORP US88870P1066 0,420 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,420 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,400 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,380 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,380 %
EDGEWELL PERSONAL CARE CO US28035Q1022 0,370 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,370 %
CATALENT INC US1488061029 0,360 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,350 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,320 %
AVANOS MEDICAL INC US05350V1061 0,320 %
ADIENT PLC IE00BD845X29 0,310 %
ANTHEM INC US0367521038 0,310 %
HOMESTREET INC US43785V1026 0,310 %
FIRST SOLAR INC US3364331070 0,310 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,300 %
CROCS INC US2270461096 0,300 %
BROWN BROWN INC US1152361010 0,290 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,290 %
MICHAELS COS INC/THE US59408Q1067 0,280 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,250 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,230 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,230 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,230 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,230 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,230 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,210 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,210 %
HERBALIFE LTD KYG4412G1010 0,210 %
LANXESS AG DE0005470405 0,210 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,200 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,200 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,200 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,200 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,200 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,200 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,200 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,190 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,190 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,190 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,190 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,190 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,190 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,180 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,160 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,160 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,160 %
RWE AG DE0007037129 0,150 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,140 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,130 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,110 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,100 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0600 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0500 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0400 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0300 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0200 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0100 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
RTL GROUP LU0061462528 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SR2000 GY
ISIN IE00B60SX402
Bloomberg Benchmark RU20INTR
Managementgebühr 0,45 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.02.2020) $72.16
Verwaltetes Vermögen $51,060,942
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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