Sektorverteilung

per 23.09.2020 (%)

Landesexposure

per 23.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 4,62 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 4,24 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 4,24 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 3,78 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,65 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,55 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,51 %
SAP SE DE0007164600 2,49 %
IMMUNOMEDICS INC US4529071080 2,37 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,31 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,27 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,22 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,19 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,13 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,75 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,67 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,66 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,64 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,39 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,32 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,23 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,21 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 1,17 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 1,16 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 1,15 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 1,10 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 1,07 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,04 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,980 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,940 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,910 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,900 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,890 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,880 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,860 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,810 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,800 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,800 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,780 %
CALIX INC US13100M5094 0,760 %
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,720 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,710 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,710 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,710 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,690 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,690 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,680 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,680 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,680 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,670 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,670 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,650 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,650 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,650 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,650 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,630 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,630 %
ADOBE INC US00724F1012 0,630 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,630 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,580 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,580 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,570 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,550 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,530 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,460 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,460 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,440 %
AMERICAN NATIONAL INSURANCE US02772A1097 0,440 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,430 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,410 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,410 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,400 %
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 0,390 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,380 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,380 %
ACCO BRANDS CORP US00081T1088 0,360 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,350 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,340 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,340 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,340 %
BETSSON AB SE0014186532 0,330 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,330 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,320 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,320 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983491056 0,300 %
PC CONNECTION INC US69318J1007 0,300 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 0,300 %
AEGION CORP US00770F1049 0,290 %
FIRST FOUNDATION INC US32026V1044 0,290 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,290 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,290 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,280 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,270 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,260 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,260 %
HOMOLOGY MEDICINES INC US4380831077 0,240 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,230 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,230 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,220 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,220 %
ORION ENGINEERED CARBONS SA LU1092234845 0,210 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,210 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,200 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,200 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,190 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,190 %
BANCO MACRO SA-ADR US05961W1053 0,190 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,160 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,160 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,130 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,130 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,120 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,100 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0900 %
STABILUS SA LU1066226637 0,0800 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,0800 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0800 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0800 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0800 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,0800 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,0800 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0800 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,0700 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0400 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0300 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0300 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0100 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0100 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00 %
SINA CORP KYG814771047 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,00 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,00 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SR2000 GY
ISIN IE00B60SX402
Bloomberg Benchmark RU20INTR
Managementgebühr 0,45 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (24.09.2020) $70.36
Verwaltetes Vermögen $37,704,441
Basiswährung USD
Umbrella AUM (24.09.2020) $21,338,627,907

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.