Sektorverteilung

per 21.02.2020 (%)

Landesexposure

per 21.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 4,22 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 4,04 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 3,56 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 3,37 %
SULZER AG-REG CH0038388911 3,20 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 2,67 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 2,33 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,26 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,16 %
VERBUND AG AT0000746409 2,15 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,11 %
ORKLA ASA NO0003733800 2,03 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,94 %
LKQ CORP US5018892084 1,93 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 1,93 %
NEW RELIC INC US64829B1008 1,90 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,90 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,89 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,88 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,84 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,78 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,76 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 1,69 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,64 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 1,64 %
BKW AG CH0130293662 1,63 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 1,63 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,62 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 1,61 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,61 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,60 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,57 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,48 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,44 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 1,43 %
WESTROCK CO US96145D1054 1,29 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,27 %
YY INC-ADR US46591M1099 1,24 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 1,18 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,16 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,12 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,12 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 1,06 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 1,05 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 1,01 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,980 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,870 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,790 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,780 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,740 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,730 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,690 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,550 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,500 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,480 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,480 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,430 %
UCB SA BE0003739530 0,390 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,360 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,310 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,310 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,300 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,300 %
PUMA SE DE0006969603 0,270 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,230 %
GALENICA AG CH0360674466 0,230 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,220 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,210 %
AEGON NV NL0000303709 0,170 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,150 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,150 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,140 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,140 %
SAP SE DE0007164600 0,130 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,100 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0900 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0800 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0700 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0600 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0500 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0400 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0400 %
BASF SE DE000BASF111 0,0300 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0300 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0300 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0200 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0200 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0200 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0200 %
RWE AG DE0007037129 0,0200 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0200 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0200 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100 %
DNB ASA NO0010031479 0,0100 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0100 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0100 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0100 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0100 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
AGEAS BE0974264930 0,0100 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0100 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0100 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
LANXESS AG DE0005470405 0,00 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,00 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,00 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Bloomberg Benchmark RDXUSD
Managementgebühr 0,65 %
Swapgebühr 0,55 %
NAV (24.02.2020) $153.94
Verwaltetes Vermögen $13,508,260
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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