Sektorverteilung

per 12.07.2019 (%)

Landesexposure

per 12.07.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 3,86 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,76 %
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 3,73 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 3,46 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 3,41 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 3,08 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,26 %
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C US25470F3029 2,15 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,08 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,05 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,01 %
Aker BP ASA NO0010345853 2,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,90 %
KEYCORP US4932671088 1,89 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 1,88 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,87 %
MOWI ASA NO0003054108 1,86 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,85 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 1,83 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,83 %
INDUTRADE AB SE0001515552 1,82 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,82 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 1,82 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 1,79 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,78 %
SAP SE DE0007164600 1,78 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,74 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 1,62 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,52 %
AZUL SA-ADR US05501U1060 1,51 %
NEWS CORP-B US65249B2088 1,49 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,37 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,36 %
ELEKTA AB-B SHS SE0000163628 1,25 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,19 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,06 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,05 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 1,04 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,01 %
BANK OF MONTREAL CA0636711016 1,01 %
BANCFIRST CORP US05945F1030 0,990 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,940 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,930 %
ASSERTIO THERAPEUTICS INC US04545L1070 0,870 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,870 %
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L BMG5005R1079 0,850 %
SVMK INC US78489X1037 0,840 %
FGL HOLDINGS KYG3402M1024 0,830 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,810 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,780 %
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226631085 0,760 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,750 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,710 %
VITROLIFE AB SE0011205202 0,710 %
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD CA68827L1013 0,700 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,680 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,670 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,630 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,600 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,550 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,530 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,510 %
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 0,510 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,500 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,440 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,440 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,440 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,420 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,360 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,330 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,170 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,170 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,150 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,130 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,110 %
MACATAWA BANK CORP US5542251021 0,110 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,110 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,100 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0900 %
CADENCE BANCORP US12739A1007 0,0700 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0600 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0600 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,0500 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,0400 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,0400 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0400 %
ADTRAN INC US00738A1060 0,0400 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0300 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0300 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0200 %
ALLETE INC US0185223007 0,0200 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0200 %
NVR INC US62944T1051 0,0200 %
AUDENTES THERAPEUTICS INC US05070R1041 0,0100 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
DSV A/S DK0060079531 0,0100 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0100 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,0100 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0100 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0100 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,0100 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,0100 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0100 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0100 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,0100 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0100 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0100 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0100 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0100 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,0100 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,00 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,00 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00 %
METSO OYJ FI0009007835 0,00 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,00 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 0,00 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,00 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,00 %
TTEC HOLDINGS INC US89854H1023 0,00 %
VIAD CORP US92552R4065 0,00 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A US9427491025 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
EXELON CORP US30161N1019 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
KNOLL INC US4989042001 0,00 %
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION US82312B1061 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 0,00 %
FRESHPET INC US3580391056 0,00 %
CAREER EDUCATION CORP US1416651099 0,00 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,00 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,00 %
INNOPHOS HOLDINGS INC US45774N1081 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,00 %
CARBONITE INC US1413371055 0,00 %
TETRA TECH INC US88162G1031 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,00 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,00 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,00 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,00 %
AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP US02874P1030 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
CROCS INC US2270461096 0,00 %
CHURCHILL DOWNS INC US1714841087 0,00 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,00 %
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,00 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00 %
CAREDX INC US14167L1035 0,00 %
AKORN INC US0097281069 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
CUTERA INC US2321091082 0,00 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,00 %
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,00 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,00 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,00 %
HARMONIC INC US4131601027 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
OKTA INC US6792951054 0,00 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,00 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,00 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 0,00 %
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 0,00 %
MANTECH INTERNATIONAL CORP-A US5645631046 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
ITT CORP US45073V1089 0,00 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,00 %
MATERION CORP US5766901012 0,00 %
TOPBUILD CORP US89055F1030 0,00 %
AVALARA INC US05338G1067 0,00 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
ITRON INC US4657411066 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
WYNDHAM HOTELS RESORTS INC US98311A1051 0,00 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,00 %
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C US5312296073 0,00 %
UNITIL CORP US9132591077 0,00 %
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,00 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
ARCHROCK INC US03957W1062 0,00 %
MILACRON HOLDINGS CORP US59870L1061 0,00 %
ANIXTER INTERNATIONAL INC US0352901054 0,00 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,00 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00 %
WESBANCO INC US9508101014 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,00 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,00 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,00 %
CABOT CORP US1270551013 0,00 %
NOODLES CO US65540B1052 0,00 %
CONSTELLIUM NV- CLASS A NL0010489522 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,00 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00 %
GENOMIC HEALTH INC US37244C1018 0,00 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,00 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,00 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00 %
EPLUS INC US2942681071 0,00 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,00 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,00 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,00 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,00 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,00 %
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B US80689H1023 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,00 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,00 %
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 0,00 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,00 %
SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A US8287302009 0,00 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,00 %
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,00 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,00 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,00 %
AXEL SPRINGER SE DE0005501357 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,00 %
CRYOLIFE INC US2289031005 0,00 %
MDU RESOURCES GROUP INC US5526901096 0,00 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,00 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00 %
IDACORP INC US4511071064 0,00 %
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00 %
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,00 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,00 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00 %
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,00 %
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 0,00 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,00 %
HILLENBRAND INC US4315711089 0,00 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00 %
AVANGRID INC US05351W1036 0,00 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,00 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
SPX FLOW INC US78469X1072 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
ETSY INC US29786A1060 0,00 %
PROPETRO HOLDING CORP US74347M1080 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 0,00 %
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC US8681571084 0,00 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,00 %
OOMA INC US6834161019 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,00 %
ACTUANT CORP-A US00508X2036 0,00 %
FLUENT INC US34380C1027 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
CARE.COM INC US1416331072 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,00 %
CHANNELADVISOR CORP US1591791009 0,00 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,00 %
WPX ENERGY INC US98212B1035 0,00 %
NEWLINK GENETICS CORP US6515111077 0,00 %
MONTAGE RESOURCES CORP US61179L1008 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
MYLAN NV NL0011031208 0,00 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00 %
STAMPS.COM INC US8528572006 0,00 %
MEET GROUP INC/THE US58513U1016 0,00 %
KEANE GROUP INC US48669A1088 0,00 %
MENLO THERAPEUTICS INC US5868581027 0,00 %
MIDSTATES PETROLEUM CO INC US59804T4076 0,00 %
ACLARIS THERAPEUTICS INC US00461U1051 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Bloomberg Benchmark RDXUSD
Managementgebühr 0,65 %
Swapgebühr 0,55 %
NAV (15.07.2019) $152.56
Verwaltetes Vermögen $20,117,657
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco UK Services Limited jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.