Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist

Beschreibung

Anlageziel des Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist ist es, vor Abzug der Gebühren die Wertentwicklung des BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index in US-Dollar zu erreichen. Das Portfolio wird wie der Index monatlich auf seine Ursprungsgewichtung zurückgeführt.

Der BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautender festverzinslichen Preferred Securities ab, die am US-amerikanischen Inlandsmarkt emittiert worden sind. Die Indexkomponenten sind kapitalisierungsgewichtet, wobei einzelne Emittenten mit maximal 10% gewichtet sein dürfen (darüber hinaus dürfen Emittenten, deren individuelle Indexgewichtung über 5% beträgt, zusammen nicht mehr als 40% des Index ausmachen). Alle Wertpapiere müssen ein Durchschnittsrating der drei führenden Ratingagenturen - Moody's, S&P und Fitch - von mindestens B3 vorweisen und in einem Land mit einem Investment-Grade-Rating emittiert worden sein.  Das Rebalancing und die Neuzusammensetzung von Fonds und Index erfolgen monatlich.

Bitte beachten Sie, dass der Name dieses Produkts vor dem 27. Mai 2018 PowerShares Preferred Shares UCITS ETF war. Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf das Anlageziel oder andere Aspekte des Produkts.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Dividenden Quartalsweise
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 29.09.2017
Ausstehende Anteile 8.482.596
Börsennotierung London Stock Exchange
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
London Stock Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Ja
UK Reporting Status Ja
Öffentliche Vertriebszulassung Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 December
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 56,3388
Service Provider
Emittent Invesco Markets II Plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Investmentmanager Invesco PowerShares Capital Management LLC
Fondsverwalter BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Trustee BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco UK Services Limited
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe 13.09.2018
Ex-Dividende 20.09.2018
Eintrag 21.09.2018
Ausschüttungsdatum 27.09.2018
Ausschüttung je Anteil 0,2458
Währung USD
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg PRFD LN
ISIN IE00BDVJF675
Bloomberg Benchmark PCDP
Managementgebühr 0,50 %
NAV (16.11.2018) $18.69
Verwaltetes Vermögen $168,889,059
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück. 

Indexnachbildung: Der Fonds wird die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht exakt nachbilden. Das ist dadurch bedingt, dass die Wertentwicklung des Fonds beispielsweise durch Aufwendungen und Transaktionskosten geschmälert wird, was beim Referenzindex nicht der Fall ist. Ist der Fonds nicht in der Lage, die Wertpapiere genau im erforderlichen Verhältnis zu halten, so wirkt sich das auf seine Fähigkeit zur Nachbildung des Referenzindex aus.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Wert der Wertpapiere: Der Wert der Wertpapiere kann durch tägliche Aktienmarktbewegungen beeinflusst werden. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen politische oder wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.