Beschreibung

Der Invesco Physical Silver ETC zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Silberkassakurses durch Zertifikate abzubilden, die mit physischen Silberbarren besichert sind. Jeder Silber-ETC ist ein Zertifikat, das durch Silberbarren in den Londoner Tresoren der J.P. Morgan Chase Bank besichert ist. Der Emittent der Zertifikate, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), ist ein Unternehmen mit Sitz in Irland, das von J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited verwaltet wird. 

Die Anlageerträge werden durch das Halten von Silberbarren erzielt, die täglich bei der PM-Auktion für den Silberpreis der London Bullion Market Association ("LBMA") bewertet werden. Der ETC wird einen "Swing-Ansatz“ verwenden, bei dem Silberbarren, die mindestens dem vollen Wert der Zertifikate entsprechen, auf einem zugewiesenen Konto auf den Namen des Emittenten gehalten werden. Invesco ETCs sind börsengehandelte Zertifikate und keine Fonds oder börsengehandelten Fonds (ETFs).

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Dividenden Keiner
Mindestanlagesumme 1 Zertifikat
Zeitpunkt der Auflage 13.04.2011
Zertifikate im Umlauf 5.821.185
Börsennotierung London Stock Exchange
Weitere Informationen
SIPP N/A
UCITS qualifiziert
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Belgium, Denmark (Institutionell), Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Israel (Institutionell), Italy (Institutionell), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institutionell), Schweden, Spain, Switzerland (Institutionell), United Kingdom, Österreich
Struktur
Rechtsform Certificate (PD compliant)
Replikationsmethode Physisch
Gehaltene Vermögenswerte Physisches Silber
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 December
Service Provider
Emittent Invesco Physical Markets PLC
Fondsverwalter J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Portfolio Administrator J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Depositary JPMorgan Chase Bank, N.A.
Trustee Intertrust Trustees Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco UK Services Ltd

Fondsdaten

Bloomberg SSLV LN
ISIN IE00B43VDT70
Bloomberg Benchmark SLVRLN
Fixgebühr 0,39 %
CV (20.10.2020) $23.73
Verwaltetes Vermögen $138,139,107
Basiswährung USD
Umbrella AUM (19.10.2020) $14,539,548,048

Wesentliche Fondsrisiken

Kann der Emittent die festgelegte Rendite nicht zahlen, wird das Silber verwendet, um die Anleger auszuzahlen. Anleger haben keinen Anspruch auf andere Vermögenswerte des Emittenten.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

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Die Wertentwicklung des ETCs ist in der Basiswährung dargestellt. Die Wertentwicklung stellt den Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen Kosten dar, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETCs anfallen. Der ETC hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

1. Der tägliche Edelmetallanspruch ist die Menge an Fein-Troy-Unzen Edelmetall, die als Sicherheit für jedes Zertifikat gehalten werden. Er verringert sich um die Verwaltungsgebühr, die zeitanteilig täglich anfällt. Die Gesamtmenge des gehaltenen Edelmetalls wird im Laufe eines Monats nur für die Zahlung von Gebühren reduziert. Der Edelmetallanspruch berücksichtigt Gebühren auf einer täglichen Basis.

2. Alle Edelmetalldaten sind aktuell und die letzte Edelmetallliste ist auf dieser Webseite abrufbar.