Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ Biotechnology Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.
Der Referenzindex setzt sich aus Biotechnologie- und Pharmaunternehmen (gemäß ICB-Definition) zusammen, die an der NASDAQ gehandelt werden. Außerdem müssen die im Index enthaltenen Aktien Mindestanforderungen an die Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen. Der Index wird mit einer angepassten Marktkapitalisierungsmethode gewichtet: Das Gewicht der fünf größten Komponenten ist auf 8% begrenzt, das der übrigen Indexkomponenten auf 4%. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und jährlich im Dezember überprüft.
Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.
Stammdaten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Basiswährung | USD |
| Dividenden | reinvestierend |
| Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
| Zeitpunkt der Auflage | 06.11.2014 |
| Ausstehende Anteile | 14.750.563 |
| Börsennotierung |
London Stock Exchange SIX Swiss Exchange Deutsche Börse (Xetra) Euronext Amsterdam Borsa Italiana |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| ISA | qualifiziert |
| SIPP | qualifiziert |
| UCITS | Konform |
| UK Reporting Status | Ja |
| Vertriebsberechtigung | Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Israel (Institutionell), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Schweden, Singapore, Spain, Switzerland, United Kingdom, Österreich |
| Struktur | |
|---|---|
| Rechtsform | UCITS Open ended fund |
| Replikationsmethode | Physisch mit Swap Overlay |
| Domizil | Irland |
| Geschäftsjahresende | 30 November |
| Steuerinformationen für deutsche Investoren | |
|---|---|
| Equity ratio | 95,0351 |
| Service Provider | |
|---|---|
| Emittent | Invesco Markets plc |
| Manager | Invesco Investment Management Limited |
| Investmentmanager | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsverwalter | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Fondsdaten
| Bloomberg | SBIO LN |
| ISIN | IE00BQ70R696 |
| Bloomberg Benchmark | XNBI |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (26.02.2021) | $50.39 |
| Verwaltetes Vermögen | $743,297,170 |
| Basiswährung | USD |
| Umbrella AUM (24.02.2021) | $25,795,525,663 |
Profil ESG
(Index 26.02.2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.18 |
| Carbon Intensity | 21.65 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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