Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc zielt darauf ab, nach Gebühren die Wertentwicklung des NASDAQ Biotechnology Index abzubilden. Der Index umfasst Biotech- und Pharmaunternehmen (gemäß ICB-Definition), die am NASDAQ-Aktienmarkt notiert sind. Aktien werden so gefiltert, dass sie Minimalanforderungen hinsichtlich Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen. Im Anschluss werden sie gemäß einer modifizierten Marktkapitalisierung gewichtet: Die fünf größten Indexbestandteile werden auf 8% gegrenzt, während die verbleibenden Bestandteile auf 4% begrenzt werden. Der Index wird vierteljährlich neugewichtet und jährlich im Dezember überprüft.
Stammdaten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Basiswährung | USD |
| Dividenden | reinvestierend |
| Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
| Zeitpunkt der Auflage | 07.11.2014 |
| Ausstehende Anteile | 11.170.972 |
| Börsennotierung |
London Stock Exchange SIX Swiss Exchange Euronext Amsterdam Borsa Italiana |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| ISA | qualifiziert |
| SIPP | qualifiziert |
| UCITS | Konform |
| UK Reporting Status | Ja |
| Öffentliche Vertriebszulassung | Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Switzerland, Sweden, United Kingdom, Portugal |
| Struktur | |
|---|---|
| Rechtsform | UCITS Open ended fund |
| Replikationsmethode | Aktien mit Swap Overlay |
| Domizil | Irland |
| Geschäftsjahresende | 30 November |
| Steuerinformationen für deutsche Investoren | |
|---|---|
| Equity ratio | 98,6766 |
| Service Provider | |
|---|---|
| Emittent | Invesco Markets plc |
| Manager | Invesco Investment Management Ltd |
| Investmentmanager | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsverwalter | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Fondsdaten
| Bloomberg | SBIO LN |
| ISIN | IE00BQ70R696 |
| Bloomberg Benchmark | XNBI |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (19.09.2019) | $33.47 |
| Verwaltetes Vermögen | $373,851,123 |
| Basiswährung | USD |
Wichtige Dokumente
Wesentliche Fondsrisiken
Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.
Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.
Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.