Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc zielt darauf ab, nach Gebühren die Wertentwicklung des NASDAQ Biotechnology Index abzubilden. Der Index umfasst Biotech- und Pharmaunternehmen (gemäß ICB-Definition), die am NASDAQ-Aktienmarkt notiert sind. Aktien werden so gefiltert, dass sie Minimalanforderungen hinsichtlich Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen. Im Anschluss werden sie gemäß einer modifizierten Marktkapitalisierung gewichtet: Die fünf größten Indexbestandteile werden auf 8% gegrenzt, während die verbleibenden Bestandteile auf 4% begrenzt werden. Der Index wird vierteljährlich neugewichtet und jährlich im Dezember überprüft.
Stammdaten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Basiswährung | USD |
| Dividenden | reinvestierend |
| Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
| Zeitpunkt der Auflage | 06.11.2014 |
| Ausstehende Anteile | 13.629.233 |
| Börsennotierung |
London Stock Exchange SIX Swiss Exchange Deutsche Börse (Xetra) Euronext Amsterdam Borsa Italiana |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| ISA | qualifiziert |
| SIPP | qualifiziert |
| UCITS | Konform |
| UK Reporting Status | Ja |
| Vertriebsberechtigung | Deutschland, Finnland, Frankreich, Hong Kong S.A.R., China (Institutionell), Irland, Israel (Institutionell), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institutionell), Schweden, Singapore, Spain, Switzerland, United Kingdom, Österreich |
| Struktur | |
|---|---|
| Rechtsform | UCITS Open ended fund |
| Replikationsmethode | Physisch mit Swap Overlay |
| Domizil | Irland |
| Geschäftsjahresende | 30 November |
| Steuerinformationen für deutsche Investoren | |
|---|---|
| Equity ratio | 98,4665 |
| Service Provider | |
|---|---|
| Emittent | Invesco Markets plc |
| Manager | Invesco Investment Management Limited |
| Investmentmanager | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsverwalter | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Fondsdaten
| Bloomberg | SBIO LN |
| ISIN | IE00BQ70R696 |
| Bloomberg Benchmark | XNBI |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (24.09.2020) | $41.91 |
| Verwaltetes Vermögen | $571,218,600 |
| Basiswährung | USD |
| Umbrella AUM (24.09.2020) | $21,338,627,907 |
Wichtige Dokumente
Wesentliche Fondsrisiken
Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.
Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.